金斯瑞生物科技

(01548)

总市值：379.77亿

PE(静)：1.64

PE(2025E)：31.92

总股本：21.85亿

PB(静)：1.10

利润(2025E)：8.41亿

*总市值货币：港币   预测利润：货币(HKD)

研究院小巴

从公司最新一期2024年的财务报表来看，在盈利能力方面，公司营销竞争上的投入较大。另外，最近几年的经营业绩有较大变动，需重点关注。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，赚钱能力常年一般，历史上有过挺难赚钱的时候。业务体量近5年来有过中速增长，近年来开始慢速增长。

详细数据

研究院小巴

根据该公司历史数据，采用市净率相对估值的方法可能更有效，因为利润随年份波动较大，公司市净率处于近十年来的5.44%分位值，距离近十年来的中位估值还有381.36%的上涨空间。

详细数据

研究院小巴

该公司被1位投资大佬持有，该大佬最近还加仓了，持有该公司的知名大佬包括华安基金的刘畅畅，在2024年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为66.42亿元，已累计从业5年250天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘成长股。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，金斯瑞生物科技的合理估值约为--港元，该公司现值17.38港元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史数据计算，货币单位为港元，请注意风险

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史数据计算，货币单位为港元，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史数据计算，货币单位为港元，请注意风险

分析师袁清慧对其研究比较深入（预测准确度为25.20%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值(USD)
  • 2024E
    1.66
  • 2025E
    0.85
  • 2026E
    2.88
更多>

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    102.28%
  • 利润5年增速
    --
    --
  • 营收5年增速
    16.81%
    --
  • 净利率
    480.29%
  • 销售费用/利润率
    2.97%
  • 股息率
    --
更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    5.39%
  • 有息资产负债率(%)
    --
  • 财费货币率(%)
    0.08%
  • 应收账款/利润(%)
    4.46%
  • 存货/营收(%)
    6.52%
  • 经营现金流/利润(%)
    2.55%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    --
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -22.16%
  • 流动比率
    1.95%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    -20.13%
  • 货币资金/流动负债(%)
    53.42%
  • 盈利质量瑕疵数
    0

盈利质量 提示：公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    13.66%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    24.77%
  • 在建工程/利润(%)
    --
  • 在建工程/利润环比(%)
    --
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    16.00%
  • 经营性现金流/利润(%)
    2.55%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 杨世进 朱可夫
    兴全合丰三年持有混合
    8402300
  • 陆秋渊 盛骅
    华安沪港深机会灵活配置混合
    4212000
  • 张建胜
    博道盛彦混合A
    3590000
  • 张胤
    财通优势行业轮动混合A
    3066000
  • 刘潇
    华安匠心甄选混合A
    2932000
更多>

行业相对指标

相关评级

相关评级

价投圈与资讯