正业国际

(03363)

总市值：2.00亿

PE(静)：5.02

PE(2025E)：--

总股本：5.00亿

PB(静)：0.17

利润(2025E)：--

*总市值货币：港币   预测利润：货币()

研究院小巴

从公司最新一期2024年的财务报表来看，在盈利能力方面，产品或服务近期勉强保本，营销竞争上的投入较大。另外，最近几年的经营业绩有较大变动，需重点关注。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，赚钱能力常年一般，历史上有过挺难赚钱的时候。业务体量近5年来有过慢速增长，近年来开始萎缩。

详细数据

研究院小巴

根据该公司历史数据，采用市净率相对估值的方法可能更有效，因为利润随年份波动较大，公司市净率处于近十年来的8.37%分位值，距离近十年来的中位估值还有70.59%的上涨空间。

该公司业绩周期性明显，假设未来在盈利能力25%分位的时候，给3.28倍估值对应1.81亿元市值。根据公司和所处行业历史业绩周期规律线性外推，估值不贵，若经营发生重大变故则不适用。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，正业国际的合理估值约为--港元，该公司现值0.40港元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史数据计算，货币单位为港元，请注意风险

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史数据计算，货币单位为港元，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史数据计算，货币单位为港元，请注意风险

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    1.49%
  • 利润5年增速
    --
    --
  • 营收5年增速
    0.57%
    --
  • 净利率
    1.69%
  • 销售费用/利润率
    242.85%
  • 股息率
    --
更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    6.51%
  • 有息资产负债率(%)
    --
  • 财费货币率(%)
    0.23%
  • 应收账款/利润(%)
    1887.04%
  • 存货/营收(%)
    8.23%
  • 经营现金流/利润(%)
    -1148.33%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    --
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -34.08%
  • 流动比率
    1.18%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    -21.34%
  • 货币资金/流动负债(%)
    30.77%
  • 盈利质量瑕疵数
    1

盈利质量 提示：公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    --
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    175.55%
  • 存货/营收环比(%)
    -5.58%
  • 在建工程/利润(%)
    --
  • 在建工程/利润环比(%)
    --
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    --
  • 经营性现金流/利润(%)
    -1148.33%

行业相对指标

相关评级

相关评级

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