碧桂园服务

(06098)

总市值：169.16亿

PE(静)：53.26

PE(2025E)：8.96

总股本：33.43亿

PB(静)：0.42

利润(2025E)：18.88亿

*总市值货币：港币   预测利润：货币(HKD)

研究院小巴

从公司最新一期2023年的财务报表来看，在盈利能力方面，产品或服务近期勉强保本，营销上基本不用花钱。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，赚钱能力常年还行，历史上有过挺难赚钱的时候。业务体量近5年来有过超高速增长，近年来开始高速增长。

详细数据

研究院小巴

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，碧桂园服务的合理估值约为--港元，该公司现值5.06港元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史数据计算，货币单位为港元，请注意风险

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史数据计算，货币单位为港元，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史数据计算，货币单位为港元，请注意风险

分析师何缅南对其研究比较深入（预测准确度为24.90%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值(CNY)
  • 2023E
    22.19
  • 2024E
    25.23
  • 2025E
    27.17
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财报摘要

  • 项目
    2023
    评级
  • ROIC
    0.52%
  • 利润5年增速
    --
    --
  • 营收5年增速
    55.57%
    --
  • 净利率
    1.21%
  • 销售费用/利润率
    117.03%
  • 股息率
    --
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财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    16.87%
  • 有息资产负债率(%)
    --
  • 财费货币率(%)
    -0.00%
  • 应收账款/利润(%)
    8133.36%
  • 存货/营收(%)
    0.88%
  • 经营现金流/利润(%)
    1578.59%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    --
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -1.00%
  • 流动比率
    1.37%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    43.82%
  • 货币资金/流动负债(%)
    138.90%
  • 盈利质量瑕疵数
    3

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    10.04%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    2224.06%
  • 存货/营收环比(%)
    -26.56%
  • 在建工程/利润(%)
    --
  • 在建工程/利润环比(%)
    --
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    9.19%
  • 经营性现金流/利润(%)
    1578.59%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 余懿
    华商远见价值A
    3737200
  • 毕凯
    贝莱德卓越远航混合A
    1100000
  • 余懿
    华商品质价值混合A
    378000
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行业相对指标

相关评级

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价投圈与资讯