北陆药业

(300016)

总市值：45.41亿

PE(静)：332.60

PE(2025E)：--

总股本：4.92亿

PB(静)：2.89

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为2.02%，近年生意回报能力不强。公司业绩具有周期性。去年的净利率为0.03%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为4.61%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2023年的ROIC为-1.62%，投资回报极差。公司历史上的财报相对一般，公司上市来已有年报15份，亏损年份1次，需要仔细研究下有无特殊原因。

融资分红

公司上市16年以来，累计融资总额5.54亿元，累计分红总额3.69亿元，分红融资比为0.67。

生意模式

公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

风险点

公司有息负债较高，注意公司债务风险。

详细数据

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该公司被1位投资大佬持有，该大佬最近还加仓了，持有该公司的知名大佬包括中信建投基金的栾江伟，在2024年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为32.70亿元，已累计从业9年116天。

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：北陆药业参股公司医未医疗主要专注在什么领域？

答：北陆的参股公司深圳市医未医疗科技有限公司是国家级专精特新“小巨人”企业，是中国唯一全面覆盖脑部疾病早期筛查、精准诊断和康复训练治疗全流程的脑科学医疗 I企业，也是目前中国唯一在神经退行性疾病及脑血管疾病双领域中均获批 NMP三类证的脑科学人工智能企业。

医未医疗的核心产品聚焦卒中、阿尔茨海默病、认知症、青少年发育障碍等脑部疾病，围绕政府端高效认知筛查和医疗机构临床的决策端与治疗端解决全流程的卡脖子难题，产品技术已成功应用于脑病筛查、诊断和康复治疗等各环节并形成一套完整的价值闭环，广泛服务头部三甲医院重点医院及基层医院、体检机构、康养机构、政府公卫机构、大型央企等不同客户，在脑部认知疾病智能筛查诊疗领域处于领先地位。


详细数据

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以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，北陆药业的合理估值约为--元，该公司现值9.23元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

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当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

北陆药业需要保持78.90%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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当前市值
100%

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当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师刘洪飞对其研究比较深入（预测准确度为7.63%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    2.01%
  • 利润5年增速
    -38.97%
    --
  • 营收5年增速
    3.72%
    --
  • 净利率
    0.02%
  • 销售费用/利润率
    1782.54%
  • 股息率
    0.83%
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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    26.01%
  • 有息资产负债率(%)
    32.19%
  • 财费货币率(%)
    0.09%
  • 应收账款/利润(%)
    1176.70%
  • 存货/营收(%)
    36.05%
  • 经营现金流/利润(%)
    1194.14%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    8.86%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    44.58%
  • 流动比率
    2.50%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    24.21%
  • 货币资金/流动负债(%)
    173.51%
  • 盈利质量瑕疵数
    3

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -5.65%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    1237.16%
  • 存货/营收环比(%)
    -2.07%
  • 在建工程/利润(%)
    674.55%
  • 在建工程/利润环比(%)
    31.07%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    0.77%
  • 经营性现金流/利润(%)
    1194.14%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 栾江伟
    中信建投轮换混合A
    3483500
  • 栾江伟
    中信建投甄选混合A
    3333800
  • 栾江伟
    中信建投精选混合A
    1384000
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