数码视讯

(300079)

总市值：76.58亿

PE(静)：313.86

PE(2025E)：--

总股本：14.26亿

PB(静)：1.80

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

去年的净利率为3.66%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为1.4%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2023年的ROIC为-1.52%，投资回报极差。公司历史上的财报相对一般。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市15年以来，累计融资总额16.77亿元，累计分红总额3.57亿元，分红融资比为0.21。

生意模式

公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：郑总您好，我关注到公司最近参加了CCBN展会，推出了一款名为AIAgent的产品，您能否简单介绍下这个产品。

答：您好，Igent产品目前对公司经营和财务不构成显著影响。我司面向广电领域的Igent,可以广泛应用于电视台、网络公司、台站等IDC数据中心的I运维，以本地化部署的广电垂直大模型为核心，具有综合采集、智能研判、按需排障的运维能力。可实现对于信息化平台、数字化机房故障事故发生前平台健康研判，设备故障预警；事中故障根因定位，故障自愈处理；事后总结运维知识图谱，自行迭代优化。感谢关注。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，数码视讯的合理估值约为--元，该公司现值5.37元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

数码视讯需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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当前市值
100%

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当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师刘泽晶对其研究比较深入（预测准确度为13.70%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    -1.12%
  • 利润5年增速
    -21.87%
    --
  • 营收5年增速
    -8.02%
    --
  • 净利率
    3.66%
  • 销售费用/利润率
    405.05%
  • 股息率
    0.20%
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财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    50.43%
  • 有息资产负债率(%)
    --
  • 财费货币率(%)
    -0.03%
  • 应收账款/利润(%)
    881.04%
  • 存货/营收(%)
    34.00%
  • 经营现金流/利润(%)
    511.21%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    --
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -39.38%
  • 流动比率
    9.10%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    70.82%
  • 货币资金/流动负债(%)
    891.18%
  • 盈利质量瑕疵数
    3

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -10.82%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    210.07%
  • 存货/营收环比(%)
    21.49%
  • 在建工程/利润(%)
    --
  • 在建工程/利润环比(%)
    --
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    3.30%
  • 经营性现金流/利润(%)
    511.21%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 崔蕾
    南方中证1000ETF
    10682400
  • 许一尊
    汇添富沪深300指数增强A
    2390900
  • 许一尊
    汇添富中证500指数增强A
    1852900
  • 钱亚婷 宋婷
    中欧国证2000指数增强A
    88000
  • 刘宇涛
    鑫元中证1000指数增强发起式A
    83700
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行业相对指标

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