创世纪

(300083)

总市值：132.86亿

PE(静)：55.98

PE(2025E)：--

总股本：16.65亿

PB(静)：2.58

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为4.46%，近年生意回报能力不强。公司业绩具有周期性。去年的净利率为5.38%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为3.39%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2018年的ROIC为-42.03%，投资回报极差。公司历史上的财报非常一般，公司上市来已有年报14份，亏损年份3次，显示生意模式比较脆弱。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市15年以来，累计融资总额66.02亿元，累计分红总额1.10亿元，分红融资比为0.02。

生意模式

公司业绩主要依靠股权融资及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：答环节

答：一、问环节

1、公司一季度经营性现金流表现优异，款能力大幅度提升的原因是什么？

尊敬的投资者您好！公司 3C 领域业务增长快，3C 领域客户集中，订单金额大，不同客户款节点差异也较大，2025 年公司持续强化应收账款的管理，客户款管理能力得到提升，一季度，应收账款收效果良好，公司经营活动产生的现金流量净额 25,607.26 万元较上年同期增长 233.18%。感谢您的关注和支持！

2、公司本季度净利润增长的主要驱动力是什么？未来如何通过技术升级或市场拓展保持这一增长态势？

尊敬的投资者您好！（1）2025 年第一季度，受益于消费电子行业和通用行业的持续复苏，客户订单持续增长，公司优势产品 3C 型钻铣加工中心、五轴数控机床和大型卧式


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，创世纪的合理估值约为--元，该公司现值7.98元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

创世纪需要保持45.50%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师刘俊奇对其研究比较深入（预测准确度为40.31%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    4.45%
  • 利润5年增速
    24.11%
    --
  • 营收5年增速
    -3.27%
    --
  • 净利率
    5.38%
  • 销售费用/利润率
    74.70%
  • 股息率
    --
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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    12.25%
  • 有息资产负债率(%)
    17.20%
  • 财费货币率(%)
    0.04%
  • 应收账款/利润(%)
    532.00%
  • 存货/营收(%)
    55.32%
  • 经营现金流/利润(%)
    11.99%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    9.20%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    10.34%
  • 流动比率
    1.36%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    6.08%
  • 货币资金/流动负债(%)
    39.89%
  • 盈利质量瑕疵数
    4

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -28.21%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    96.25%
  • 存货/营收环比(%)
    15.22%
  • 在建工程/利润(%)
    24.74%
  • 在建工程/利润环比(%)
    5.54%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    -3.88%
  • 经营性现金流/利润(%)
    11.99%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 苗梦羽
    国泰中证机床ETF
    1985786
  • 司帆
    华夏中证机床ETF
    360000
  • 李康 苏天醒
    国寿安保创精选88ETF
    260900
  • 许一尊 王星星
    汇添富中证1000指数增强A
    184200
  • 吴振翔 王星星
    汇添富国证2000指数增强A
    145100
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