昌红科技诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

昌红科技

(300151)

总市值：62.09亿

PE(静)：60.89

PE(2025E)：--

总股本：5.33亿

PB(静)：3.94

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为4.35%，生意回报能力不强。去年的净利率为7.8%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为5.09%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2023年的ROIC为1.55%，投资回报一般。公司历史上的财报相对一般。

融资分红

公司上市15年以来，累计融资总额9.92亿元，累计分红总额5.59亿元，分红融资比为0.56。

生意模式

公司业绩主要依靠资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

风险点

公司有息负债较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：昌红科技最具优势的竞争力是什么？

答：昌红科技的竞争力在于精密模具设计制造、自动生产集成、多样化注塑成型等方面的工程工艺多年精耕细作，拥有丰富的经验，多年与国际客户合作中能快速响应客户的需求，所融合并打造出的“一站式”整体解决方案能力。能满足客户严格的品质控制和生产效率的高标要求。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，昌红科技的合理估值约为--元，该公司现值11.66元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

昌红科技需要保持57.10%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师邓周宇对其研究比较深入（预测准确度为71.13%）其最新研报预测如下：

财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

4.34%
利润5年增速

10.38%

--
营收5年增速

7.74%

--
净利率

7.80%
销售费用/利润率

15.95%
股息率

0.56%

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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

20.97%
有息资产负债率(%)

24.47%
财费货币率(%)

0.03%
应收账款/利润(%)

203.31%
存货/营收(%)

16.16%
经营现金流/利润(%)

170.56%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

3.15%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

6.54%
流动比率

3.44%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

96.24%
货币资金/流动负债(%)

259.93%
盈利质量瑕疵数

2

盈利质量 提示：公司或开启新一轮投产周期；建议关注公司应收账款状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

-10.43%
应收账款/利润3年变动比例(%)

-8.57%
存货/营收环比(%)

-1.30%
在建工程/利润(%)

354.91%
在建工程/利润环比(%)

8.73%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

0.36%
经营性现金流/利润(%)

170.56%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
厉骞

华商信用增强债券A

2941400
王鹏

国投瑞银新丝路混合(LOF)

288700
林学晨

兴银中证1000指数增强A

48000

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行业相对指标