东方国信

(300166)

总市值：107.27亿

PE(静)：364.52

PE(2025E)：--

总股本：11.39亿

PB(静)：1.78

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为0.7%，近年生意回报能力不强。公司业绩具有周期性。去年的净利率为0.92%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为6.92%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2023年的ROIC为-5.08%，投资回报极差。公司历史上的财报相对一般，公司上市来已有年报13份，亏损年份2次，显示生意模式比较脆弱。

融资分红

公司上市14年以来，累计融资总额38.32亿元，累计分红总额1.56亿元，分红融资比为0.04。

生意模式

公司业绩主要依靠研发、营销及资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司于 2025 年 5 月 7 日下午 00-00 以网络文字互动的方式召开了 2024 年度网上业绩说明会。董事长兼总经理管连平、董事兼常务副总经理霍卫平、独立董事李侃、董事兼财务总监肖宝玉、董事会秘书刘彦斐参加了本次说明会，在信息披露允许的范围内就投资者关注的事项与投资者进行了沟通与交流。公司在说明会上就投资者关心的给予了回答，主要及答复整理如下：

答：公司于 2025 年 5 月 7 日下午 1500-1700 以网络文字互动的方式召开了 2024 年度网上业绩说明会。董事长兼总经理管连平、董事兼常务副总经理霍卫平、独立董事李侃、董事兼财务总监肖宝玉、董事会秘书刘彦斐参加了本次说明会，在信息披露允许的范围内就投资者关注的事项与投资者进行了沟通与交流。公司在说明会上就投资者关心的问题给予了，主要问题及复整理如下


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，东方国信的合理估值约为--元，该公司现值9.42元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

东方国信需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师王紫敬对其研究比较深入（预测准确度为3.52%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    0.70%
  • 利润5年增速
    --
    --
  • 营收5年增速
    5.36%
    --
  • 净利率
    0.92%
  • 销售费用/利润率
    346.50%
  • 股息率
    --
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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    --
  • 有息资产负债率(%)
    15.81%
  • 财费货币率(%)
    0.03%
  • 应收账款/利润(%)
    4546.43%
  • 存货/营收(%)
    31.04%
  • 经营现金流/利润(%)
    1348.89%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    3.64%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    6.78%
  • 流动比率
    2.62%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    32.02%
  • 货币资金/流动负债(%)
    54.34%
  • 盈利质量瑕疵数
    3

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -0.41%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    708.03%
  • 存货/营收环比(%)
    8.42%
  • 在建工程/利润(%)
    1026.46%
  • 在建工程/利润环比(%)
    -10.89%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    1.00%
  • 经营性现金流/利润(%)
    1348.89%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 崔蕾
    南方中证1000ETF
    6816300
  • 赵宗庭
    华夏中证1000ETF
    3779600
  • 李俊
    华夏中证5G通信主题ETF
    3769138
  • 刘志强
    先锋聚优A
    21100
  • 刘志强
    先锋聚元A
    14900
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行业相对指标

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