永清环保

(300187)

总市值：32.15亿

PE(静)：32.71

PE(2025E)：--

总股本：6.46亿

PB(静)：2.87

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为6.38%，生意回报能力一般。去年的净利率为12.98%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为5.61%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2022年的ROIC为-12.15%，投资回报极差。公司历史上的财报相对一般，公司上市来已有年报13份，亏损年份2次，显示生意模式比较脆弱。

融资分红

公司上市14年以来，累计融资总额9.95亿元，累计分红总额3.74亿元，分红融资比为0.38。

风险点

公司有息负债较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

根据该公司历史数据，采用市净率相对估值的方法可能更有效，因为利润随年份波动较大，公司市净率处于近十年来的32.2%分位值，距离近十年来的中位估值还有13.56%的上涨空间。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司今年的业务方向主要是什么？目前区域拓展情况怎么样？

答：公司未来主要聚焦两大业务板块一是优质能源资产的运营管理，包括垃圾焚烧发电、光伏发电、储能电站运营及微电网建设等；二是资源化利用，特别是稀贵金属的收利用。目前公司已在浙江、深圳、湖南等重点区域进行布局，并计划在全国范围内拓展业务。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，永清环保的合理估值约为--元，该公司现值4.98元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

永清环保需要保持57.80%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师李浩洋对其研究比较深入（预测准确度为48.39%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    6.37%
  • 利润5年增速
    16.60%
    --
  • 营收5年增速
    2.36%
    --
  • 净利率
    12.97%
  • 销售费用/利润率
    18.23%
  • 股息率
    1.86%
更多>

财报体检

财务排雷 综述：可能有财务风险。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    8.81%
  • 有息资产负债率(%)
    37.74%
  • 财费货币率(%)
    0.26%
  • 应收账款/利润(%)
    437.61%
  • 存货/营收(%)
    5.25%
  • 经营现金流/利润(%)
    287.98%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    7.67%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    34.70%
  • 流动比率
    0.80%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    17.17%
  • 货币资金/流动负债(%)
    30.78%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    5.35%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    -15.75%
  • 存货/营收环比(%)
    68.39%
  • 在建工程/利润(%)
    16.62%
  • 在建工程/利润环比(%)
    -23.80%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    7.27%
  • 经营性现金流/利润(%)
    287.98%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 刘宇涛
    鑫元国证2000指数增强A
    137100
  • 俞诚
    申万菱信创业板量化精选股票A
    123400
  • 吴振翔 王星星
    汇添富国证2000指数增强A
    88600
  • 翟梓舰
    西部利得量化优选一年持有期混合A
    84500
  • 李佳亮
    南方中证2000ETF
    44600
更多>

行业相对指标

相关评级

相关评级

公司调研

  • 日期
    机构数量
    知名机构
  • 2025-05-05
    1
    线上参与永清环保2024年度网上业绩说明会的全体投资者
    详情>
  • 2025-03-20
    13
    爱赢投顾 梁满义
    详情>
  • 2024-11-08
    3
    中银国际证券股份有限公司 钟力
    详情>
  • 2024-10-10
    1
    参与本次网上交流的投资者
    详情>
  • 2024-05-07
    6
    光大证券 戴振宇
    详情>
更多>

价投圈与资讯