长海股份

(300196)

总市值：49.37亿

PE(静)：17.96

PE(2025E)：11.96

总股本：4.09亿

PB(静)：1.07

利润(2025E)：4.13亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为4.84%，生意回报能力不强。去年的净利率为10.29%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为9.94%，中位投资回报一般，其中最惨年份2024年的ROIC为4.84%，投资回报一般。公司历史上的财报相对良好。

融资分红

公司上市14年以来，累计融资总额13.57亿元，累计分红总额6.77亿元，分红融资比为0.5。

生意模式

公司业绩主要依靠资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

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靠谱分析师观点：公司未来成长性高。

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：请公司产品每年用于新能源汽车的量大不大？在机器人领域有没有用到公司产品？

答：您好，公司的主营业务产品为玻璃纤维纱及制品的生产、销售，玻纤纱作为增强材料，经过多个加工环节之后可以做成复合材料，广泛应用于国民经济的多个下游领域。公司玻纤产品热塑性短切纤维、短切毡、玻纤纱等主流产品广泛应用于新能源汽车领域。玻纤产品至下游终端产品之间尚存在较多加工制造环节，截至目前，公司业务未涉及机器人领域。感谢您对公司的关注。


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以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据天风证券鲍荣富的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，长海股份的合理估值约为--元，该公司现值12.08元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

长海股份需要保持20.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师鲍荣富对其研究比较深入（预测准确度为61.22%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2025E
    4.23
  • 2026E
    5.87
  • 2027E
    6.64
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财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    4.84%
  • 利润5年增速
    -2.00%
    --
  • 营收5年增速
    3.79%
    --
  • 净利率
    10.28%
  • 销售费用/利润率
    23.29%
  • 股息率
    1.89%
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财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    19.64%
  • 有息资产负债率(%)
    17.87%
  • 财费货币率(%)
    0.00%
  • 应收账款/利润(%)
    255.30%
  • 存货/营收(%)
    11.07%
  • 经营现金流/利润(%)
    162.98%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    2.27%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    0.34%
  • 流动比率
    2.00%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    59.97%
  • 货币资金/流动负债(%)
    150.18%
  • 盈利质量瑕疵数
    3

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    27.59%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    174.78%
  • 存货/营收环比(%)
    9.24%
  • 在建工程/利润(%)
    47.48%
  • 在建工程/利润环比(%)
    10.06%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    20.10%
  • 经营性现金流/利润(%)
    162.98%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 张金涛
    嘉实领先优势混合A
    3594675
  • 尤宏业
    工银物流产业股票A
    3107100
  • 毛文博
    华宝收益增长混合A
    2615900
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行业相对指标

相关评级

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公司调研

  • 日期
    机构数量
    知名机构
  • 2025-04-29
    1
    通过全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)参与长海股份2024年度网上业绩说明会的投资者
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  • 2025-04-28
    6
    长江证券
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  • 2025-04-21
    7
    申万证券
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  • 2025-02-25
    13
    宽远资产 郑施
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  • 2025-02-12
    10
    长江证券 董超
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