云意电气
(300304)
总市值：117.41亿
PE(静)：29.27
PE(2025E)：24.24
总股本：8.78亿
PB(静)：3.60
利润(2025E)：4.84亿
研究院小巴
公司去年的ROIC为13.63%，生意回报能力强。去年的净利率为20.19%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为7%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2022年的ROIC为5.26%，投资回报一般。公司历史上的财报相对良好。
公司现金资产非常健康。
详细数据
研究院小巴
靠谱分析师观点：公司未来成长性高。
公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（中信建投的秦基栗预测准确率为91.03%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是10.3元，公司股价距离该估值还有22.96%的下跌空间，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为20.85%。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：请说明“新能源连接类零组件”业务在上半年增长较快的原因及未来经营展望，谢谢。
答：新能源连接类零组件业务作为公司子公司云泰精密重点布局的战略新赛道，2025年上半年实现快速增长，核心源于外部市场需求的持续扩容与内部产品、客户、服务能力的深度支撑，具体产品涵盖各类车用高压连接器、充电连接器、储能连接器、新能源三电高压连接部件及充电枪等。目前各类高低压精密连接件已批量应用于博世、法雷奥、SEG、盖瑞特、尼得科等海内外客户的新能源汽车主驱电机系统、IPB驻车系统、48V电机等系统部件中。新能源车用高压连接器，目前已经开始批量交付徐工动力、博世等客户。新能源汽车充电连接器产品已经与科大智能、许继电气等头部桩企开展业务合作，并通过桩企终端供货吉利汽车、小米汽车等车企。未来将持续发挥与客户同步开发、快速响应、敏捷交付、产业链整合的优势，深化与头部客户的合作，不断拓宽新能源高压连接类零组件的应用场景。
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
咨询
估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据中信建投秦基栗的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，云意电气的合理估值约为10.29元，该公司现值13.37元，当前市值高于合理估值，现价基于合理估值有22.96%的溢价
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
云意电气需要保持26.80%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师秦基栗对其研究比较深入（预测准确度为91.02%）其最新研报预测如下：
(亿元)
-
年份值
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2025E4.83
-
2026E5.85
-
2027E--
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC13.63%
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利润5年增速38.49%--
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营收5年增速24.60%--
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净利率20.18%
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销售费用/利润率6.90%
-
股息率0.65%
财报体检
财务排雷 综述：财务相对健康。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)43.64%
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有息资产负债率(%)1.80%
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财费货币率(%)-0.01%
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应收账款/利润(%)148.35%
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存货/营收(%)24.23%
-
经营现金流/利润(%)94.32%
-
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)0.34%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)-8.21%
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流动比率3.83%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)50.73%
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货币资金/流动负债(%)424.68%
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盈利质量瑕疵数2
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)3.69%
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应收账款/利润3年变动比例(%)0.49%
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存货/营收环比(%)5.48%
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在建工程/利润(%)85.46%
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在建工程/利润环比(%)6.70%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)5.02%
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经营性现金流/利润(%)94.32%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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唐颐恒富国天益价值混合A14033140
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王立 徐雄晖大成元吉增利债券A483300
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郭晓林 刘玉强博时专精特新主题混合A296600
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程剑兴证全球品质甄选混合A254200
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楼华锋兴业聚利灵活配置混合A104900
行业相对指标
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