云意电气诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

云意电气

(300304)

总市值：63.75亿

PE(静)：15.89

PE(2025E)：--

总股本：8.78亿

PB(静)：2.05

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为13.63%，生意回报能力强。去年的净利率为20.19%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为7%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2022年的ROIC为5.26%，投资回报一般。公司历史上的财报相对良好。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市13年以来，累计融资总额11.00亿元，累计分红总额4.94亿元，分红融资比为0.45。

详细数据

研究院小巴

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到10.4%，能撑起当前市值。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：业绩说明会答环节主要内容如下：

答：业绩说明会问环节主要内容如下

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，云意电气的合理估值约为12.09元，该公司现值7.26元，现价基于合理估值有66.54%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

云意电气需要保持10.40%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师仇百良对其研究比较深入（预测准确度为94.20%）其最新研报预测如下：

财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

13.63%
利润5年增速

38.49%

--
营收5年增速

24.60%

--
净利率

20.18%
销售费用/利润率

6.90%
股息率

0.65%

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财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

41.20%
有息资产负债率(%)

2.72%
财费货币率(%)

-0.01%
应收账款/利润(%)

143.07%
存货/营收(%)

22.97%
经营现金流/利润(%)

94.32%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

0.50%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

-8.21%
流动比率

3.51%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

47.43%
货币资金/流动负债(%)

364.47%
盈利质量瑕疵数

2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

0.70%
应收账款/利润3年变动比例(%)

-8.84%
存货/营收环比(%)

9.01%
在建工程/利润(%)

80.09%
在建工程/利润环比(%)

11.54%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

5.95%
经营性现金流/利润(%)

94.32%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
唐颐恒

富国天益价值混合A

14033140
杨谷

诺安先锋混合A

3865400
杨谷

诺安优选回报混合

2973300
牛志冬

富国中证高端制造指数增强型(LOF)A

67000

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行业相对指标