博晖创新

(300318)

总市值：47.22亿

PE(静)：510.67

PE(2025E)：--

总股本：8.17亿

PB(静)：3.43

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为1.09%，近年生意回报能力不强。公司业绩具有周期性。去年的净利率为1.02%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。

融资分红

公司上市13年以来，累计融资总额10.46亿元，累计分红总额3359.84万元，分红融资比为0.03。

生意模式

公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

风险点

公司有息负债及财务费用均较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：恭喜公司去年实现扭亏为盈，利润增长的主要驱动因素是什么？

答：尊敬的投资者，你好。2024 年公司营业收入同比下降18.53%，但公司厉行节约，严格控制各项成本费用支出，营业成本同比下降 26.58%，销售费用同比下降 13.58%，管理费用同比下降 2.50%，确保了公司经营盈利。而上年同期，公司下属控股企业进行业务和债务重组，减少公司归属于上市公司股东的净利润4,186.63万元，导致上年度出现亏损，本报告期无此类业务发生。感谢你的关注。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，博晖创新的合理估值约为--元，该公司现值5.78元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

博晖创新需要保持72.60%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    1.08%
  • 利润5年增速
    25.30%
    --
  • 营收5年增速
    6.27%
    --
  • 净利率
    1.01%
  • 销售费用/利润率
    1053.24%
  • 股息率
    --
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财报体检

财务排雷 综述：财务风险可能较大。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    6.54%
  • 有息资产负债率(%)
    30.49%
  • 财费货币率(%)
    0.10%
  • 应收账款/利润(%)
    777.26%
  • 存货/营收(%)
    120.47%
  • 经营现金流/利润(%)
    -418.46%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    28.82%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    65.46%
  • 流动比率
    1.23%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    4.76%
  • 货币资金/流动负债(%)
    29.48%
  • 盈利质量瑕疵数
    3

盈利质量 提示：公司或开启新一轮投产周期；建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    22.69%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    1.46%
  • 在建工程/利润(%)
    10348.85%
  • 在建工程/利润环比(%)
    2.54%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    2.58%
  • 经营性现金流/利润(%)
    -418.46%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 徐彦
    大成策略回报混合A
    613200
  • 徐彦
    大成睿享混合A
    236500
  • 徐彦
    大成竞争优势混合A
    162300
  • 杨坤
    万家创业板综合ETF
    161400
  • 薛杨
    中加医疗创新混合发起式A
    59200
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