麦捷科技

(300319)

总市值：109.18亿

PE(静)：32.74

PE(2025E)：31.41

总股本：8.79亿

PB(静)：2.36

利润(2025E)：3.48亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为6.59%，生意回报能力一般。去年的净利率为10.82%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为6.16%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2017年的ROIC为-13.83%，投资回报极差。公司历史上的财报相对一般，公司上市来已有年报12份，亏损年份1次，需要仔细研究下有无特殊原因。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据东方证券蒯剑的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，麦捷科技的合理估值约为--元，该公司现值12.55元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

麦捷科技需要保持34.50%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师蒯剑对其研究比较深入（预测准确度为34.80%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2025E
    3.47
  • 2026E
    4.22
  • 2027E
    5.13
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财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    6.59%
  • 利润5年增速
    98.67%
    --
  • 营收5年增速
    11.62%
    --
  • 净利率
    10.81%
  • 销售费用/利润率
    12.38%
  • 股息率
    0.98%
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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    11.43%
  • 有息资产负债率(%)
    3.74%
  • 财费货币率(%)
    -0.13%
  • 应收账款/利润(%)
    426.90%
  • 存货/营收(%)
    19.23%
  • 经营现金流/利润(%)
    130.47%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    0.50%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -8.30%
  • 流动比率
    1.75%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    48.67%
  • 货币资金/流动负债(%)
    74.76%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    32.20%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    34.08%
  • 存货/营收环比(%)
    -0.32%
  • 在建工程/利润(%)
    120.22%
  • 在建工程/利润环比(%)
    -5.96%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    15.12%
  • 经营性现金流/利润(%)
    130.47%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 崔蕾
    南方中证1000ETF
    6491200
  • 赵宗庭
    华夏中证1000ETF
    3831400
  • 罗国庆
    广发中证1000ETF
    3078500
  • 金泽宇 苏华清
    富国中证1000ETF
    1202100
  • 许一尊
    汇添富沪深300指数增强A
    1189800
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行业相对指标

相关评级

相关评级

公司调研

  • 日期
    机构数量
    知名机构
  • 2025-05-28
    2
    通过全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)参与2024年度和2025年第一季度网上业绩说明会的个人投资者
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  • 2024-07-05
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    进门财经 王雅媛
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  • 2023-01-13
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    泰康资产 张永兴
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  • 2022-09-27
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    财通证券 白宇
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  • 2022-09-20
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    通过同顺路演平台(https://board.10jqka.com.cn/ir)参与公司2022年半年度网上业绩说明会的个人投资者
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