海达股份
(300320)
总市值：64.33亿
PE(静)：39.77
PE(2025E)：--
总股本：6.01亿
PB(静)：2.76
利润(2025E)：--
研究院小巴
公司去年的ROIC为6.73%，生意回报能力一般。去年的净利率为5.12%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。
公司上市13年以来，累计融资总额7.74亿元，累计分红总额2.80亿元，分红融资比为0.36。
公司业绩主要依靠研发驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
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公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要高到36.5%，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。
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研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：请 2024 年经营情况及以后的业务展望：
答：总体来讲，2024年公司轨道交通、汽车、建筑、航运等四大业务领域订单及交付、业务收入增幅均正常。其中业务收入增幅较大的产品主要有汽车整车密封件、汽车减振件、集装箱密封件等。
未来，公司将立足中高端定位，围绕橡胶制品密封、减振两大基本功能，发挥多领域配套战略和技术融合的优势，夯实公司汽车、轨道交通、建筑、航运领域的业务基本盘，并通过现有市场优势不断渗透、延伸新市场新产品。把握好新能源车辆、储能、风电、光伏、氢能等行业发展机遇，提前布局研发，取得市场的先发优势。2、请问子公司海达新能源与隆基绿能签署的合作协议，预计定隆基绿能 2025 年 6 月至 2027 年 6 月期间的预期采购量为8GW，具体采购量以及采购价格以采购订单为准，交易总额以最终成交金额为准。3、请问光伏用卡扣短边框产品的主要优点和客户认可度公司开发全面屏卡扣短边框产品的初衷是提高安全性、可靠性。对于组件厂商来说，降低成本并不是选择替代产品的首要考虑，更重要的是产品的 RMS（即可靠性、可用性、可维护性、安全性）。经过客户的验证，公司的全面屏卡扣短边框产品具有轻量化、防积灰、静载动载性能优等，且因遮挡少，可使光照面积增多进而提升发电量，从而赢得了客户的认可。详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，海达股份的合理估值约为--元，该公司现值10.70元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
海达股份需要保持36.50%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
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当前市值
100%
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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师李浩对其研究比较深入（预测准确度为61.32%）其最新研报预测如下：
(亿元)
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年份值
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2024E1.61
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2025E2.35
-
2026E3.20
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC6.73%
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利润5年增速-6.32%--
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营收5年增速8.08%--
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净利率5.11%
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销售费用/利润率68.10%
-
股息率--
财报体检
财务排雷 综述：财务可能有隐忧。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)--
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有息资产负债率(%)10.46%
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财费货币率(%)0.07%
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应收账款/利润(%)1014.87%
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存货/营收(%)19.27%
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经营现金流/利润(%)58.75%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)3.24%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)7.96%
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流动比率1.96%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)24.00%
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货币资金/流动负债(%)26.08%
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盈利质量瑕疵数2
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)-11.61%
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应收账款/利润3年变动比例(%)30.65%
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存货/营收环比(%)1.04%
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在建工程/利润(%)24.77%
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在建工程/利润环比(%)-31.02%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)-8.67%
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经营性现金流/利润(%)58.75%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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