天银机电
(300342)
总市值：71.66亿
PE(静)：79.26
PE(2025E)：--
总股本：4.25亿
PB(静)：4.53
利润(2025E)：--
研究院小巴
公司去年的ROIC为5.8%，生意回报能力一般。去年的净利率为8.75%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为7.76%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2022年的ROIC为0.85%，投资回报一般。公司历史上的财报相对良好。
公司上市13年以来，累计融资总额9.22亿元，累计分红总额6.43亿元，分红融资比为0.7。
公司业绩主要依靠研发驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
详细数据
研究院小巴
公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到64.6%这种爆表速度，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：请公司双总部战略规划进展情况如何？
答：您好，上市公司推动“常熟+南海”双总部战略。其中常熟总部将继续深化“冰箱压缩机零配件+雷达与航天电子”产业战略布局，降本提质增效，持续为公司提供稳定的业绩基础；其中南海总部将依托南海区优势产业资源，通过新设投资、对外并购等多种方式，形成技术创新性强、利润增长空间大、产业规模效应明显的总部经济，与常熟总部形成产业协同、优势互补，培育公司新的利润增长极。目前，公司双总部战略规划正在积极推进中，如有阶段性进展公司将及时公告。感谢您的关注。
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，天银机电的合理估值约为--元，该公司现值16.86元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
天银机电需要保持64.60%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师李宏涛对其研究比较深入（预测准确度为50.75%）其最新研报预测如下：
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC5.79%
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利润5年增速-9.93%--
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营收5年增速2.07%--
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净利率8.74%
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销售费用/利润率19.34%
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股息率0.42%
财报体检
财务排雷 综述：财务可能有隐忧。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)--
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有息资产负债率(%)0.27%
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财费货币率(%)-0.00%
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应收账款/利润(%)567.73%
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存货/营收(%)45.03%
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经营现金流/利润(%)105.67%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)0.05%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)-0.64%
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流动比率2.70%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)44.82%
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货币资金/流动负债(%)83.95%
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盈利质量瑕疵数2
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)-5.30%
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应收账款/利润3年变动比例(%)15.33%
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存货/营收环比(%)7.01%
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在建工程/利润(%)--
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在建工程/利润环比(%)--
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)0.22%
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经营性现金流/利润(%)105.67%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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李武群华润元大安鑫灵活配置混合A17700
行业相对指标
相关评级
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价投圈与资讯
