鹏翎股份诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

鹏翎股份

(300375)

总市值：36.41亿

PE(静)：46.88

PE(2025E)：--

总股本：7.55亿

PB(静)：1.59

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为2.51%，生意回报能力不强。去年的净利率为3.17%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为4.92%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2020年的ROIC为-2.69%，投资回报极差。公司历史上的财报相对一般，公司上市来已有年报10份，亏损年份1次，需要仔细研究下有无特殊原因。

融资分红

公司上市11年以来，累计融资总额15.88亿元，累计分红总额3.22亿元，分红融资比为0.2。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。

生意模式

公司业绩主要依靠研发、营销及股权融资驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：请介绍未来预计的商誉减值的情况？

答：公司目前商誉账面余额主要与河北新欧汽车零部件科技有限公司相关，商誉减值受河北新欧当期及未来经营业绩影响，2024 年密封部件板块经营数据达标没有计提商誉减值，密封部件板块一直在积极开拓市场客户，近几年的营收也增长较快。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，鹏翎股份的合理估值约为--元，该公司现值4.82元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

鹏翎股份需要保持57.40%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师任浪对其研究比较深入（预测准确度为45.04%）其最新研报预测如下：

财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

2.51%
利润5年增速

35.08%

--
营收5年增速

8.97%

--
净利率

3.16%
销售费用/利润率

95.57%
股息率

0.79%

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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

14.14%
有息资产负债率(%)

9.09%
财费货币率(%)

-0.02%
应收账款/利润(%)

1107.86%
存货/营收(%)

24.45%
经营现金流/利润(%)

-36.43%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

14.17%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

-57.69%
流动比率

1.80%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

2.83%
货币资金/流动负债(%)

62.48%
盈利质量瑕疵数

3

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

-4.61%
应收账款/利润3年变动比例(%)

134.56%
存货/营收环比(%)

0.69%
在建工程/利润(%)

64.35%
在建工程/利润环比(%)

-32.08%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

-3.87%
经营性现金流/利润(%)

-36.43%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
柳军李沐阳

华泰柏瑞中证2000ETF

457400
乔亮

万家国证2000指数增强A

249100
翟梓舰

西部利得量化优选一年持有期混合A

93000
盛豪孔令烨雷文渊

华泰柏瑞中证2000指数增强A

86200
乔亮

万家中证1000指数增强A

85400

更多>

行业相对指标