迪瑞医疗
(300396)
总市值：35.94亿
PE(静)：25.32
PE(2025E)：17.88
总股本：2.73亿
PB(静)：1.73
利润(2025E)：2.01亿
研究院小巴
公司去年的ROIC为5.36%，生意回报能力一般。去年的净利率为11.65%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为11.37%，中位投资回报一般，其中最惨年份2024年的ROIC为5.36%，投资回报一般。公司历史上的财报相对良好。
公司上市11年以来，累计融资总额4.53亿元，累计分红总额9.26亿元，分红融资比为2.04。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。
公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
公司财务费用较高，注意公司债务风险。
详细数据
研究院小巴
靠谱分析师观点：公司未来成长性高。
公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到27.7%，才能撑起当前市值。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：请介绍公司 2025 年一季度的情况？
答：公司本着风险可控，平稳健康发展的思路。报告期内，公司国内市场重点推进仪器装机及存量仪器的试剂上量工作。一季度国内市场完成高速仪器装机超 400台，通过优化销售结构，试剂销售占比情况有所好转。国际市场方面，公司深度评估各项因素，调整销售策略，重点聚焦东南亚以及一带一路重点国家市场，综合来看，各项不可抗因素对公司国际市场影响较小。因去年一季度存在部分大客户集中进货，基数较大，同比业绩来看存在一定幅度的下滑。在接下来的工作当中，经营层将按照董事会的要求，持续强化落实试剂上量，内部开源节流，降本增效，不断提高经营效率。
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据华创证券李婵娟的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，迪瑞医疗的合理估值约为--元，该公司现值13.18元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
迪瑞医疗需要保持27.70%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师李婵娟对其研究比较深入（预测准确度为33.92%）其最新研报预测如下：
(亿元)
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年份值
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2025E2.01
-
2026E2.56
-
2027E3.29
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC5.35%
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利润5年增速-9.52%--
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营收5年增速3.83%--
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净利率11.65%
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销售费用/利润率163.14%
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股息率1.65%
财报体检
财务排雷 综述：可能有财务风险。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)13.58%
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有息资产负债率(%)12.19%
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财费货币率(%)-0.01%
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应收账款/利润(%)311.24%
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存货/营收(%)45.90%
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经营现金流/利润(%)-207.68%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)-36.11%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)64.44%
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流动比率2.90%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)-2.32%
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货币资金/流动负债(%)93.40%
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盈利质量瑕疵数3
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)0.00%
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应收账款/利润3年变动比例(%)354.14%
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存货/营收环比(%)-3.01%
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在建工程/利润(%)0.58%
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在建工程/利润环比(%)228.86%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)-1.64%
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经营性现金流/利润(%)-207.68%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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陈西铭博时医疗保健混合A1377100
行业相对指标
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