宝色股份

(300402)

总市值：54.71亿

PE(静)：79.99

PE(2025E)：--

总股本：2.47亿

PB(静)：3.65

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为3.95%，生意回报能力不强。去年的净利率为4.01%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为4.47%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2016年的ROIC为-8.01%，投资回报极差。公司历史上的财报非常一般，公司上市来已有年报10份，亏损年份1次，需要仔细研究下有无特殊原因。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

生意模式

公司业绩主要依靠研发驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：（一）目前公司海外市场拓展情况如何？

答：2025 年以来，公司海外市场拓展工作稳步推进，并取得阶段性成效，外贸订单占比持续提升。公司成功承接了国际知名能源企业的电站项目核心设备订单以及国际头部石化公司的 PT 等化工项目关键设备订单，不仅提升了公司产品在相关区域的品牌影响力和市场认可度，也为公司进一步深耕欧美及中东等重点目标市场奠定了坚实基础。目前，公司正积极跟进多个国家和地区在化工、能源等领域的潜在项目机会。随着这些潜在项目的逐步落地，相关领域的设备采购需求有望逐步转化为实际订单，为公司外贸业务的持续增长提供有力支撑。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，宝色股份的合理估值约为--元，该公司现值22.17元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

宝色股份需要保持60.20%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师孟鹏飞对其研究比较深入（预测准确度为39.80%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    3.95%
  • 利润5年增速
    16.60%
    --
  • 营收5年增速
    13.21%
    --
  • 净利率
    4.01%
  • 销售费用/利润率
    31.77%
  • 股息率
    0.51%
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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    --
  • 有息资产负债率(%)
    7.15%
  • 财费货币率(%)
    0.00%
  • 应收账款/利润(%)
    1338.21%
  • 存货/营收(%)
    19.28%
  • 经营现金流/利润(%)
    442.79%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    1.39%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    1.31%
  • 流动比率
    2.34%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    27.58%
  • 货币资金/流动负债(%)
    118.53%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    10.11%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    20.87%
  • 存货/营收环比(%)
    65.98%
  • 在建工程/利润(%)
    0.89%
  • 在建工程/利润环比(%)
    --
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    20.85%
  • 经营性现金流/利润(%)
    442.79%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 张子权 韩聪
    太平嘉和三个月定开债券发起式
    98700
  • 张子权
    太平中证1000指数增强A
    41300
  • 李佳亮
    南方中证2000ETF
    10900
  • 张子权
    太平量化选股混合A
    7700
  • 谢玮
    中信建投远见回报A
    1500
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行业相对指标

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    机构数量
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