芒果超媒诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

芒果超媒

(300413)

总市值：542.70亿

PE(静)：15.26

PE(2025E)：24.30

总股本：18.71亿

PB(静)：2.40

利润(2025E)：22.33亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为15.71%，生意回报能力强。去年的净利率为23.73%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。

融资分红

公司上市10年以来，累计融资总额186.85亿元，累计分红总额13.40亿元，分红融资比为0.07。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来利润增速下降。

详细数据

研究院小巴

该公司被2位投资大佬持有，有些大佬最近还加仓了，持有该公司的知名大佬包括易方达基金的陈皓，在2024年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为276.27亿元，已累计从业12年139天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据中金公司张雪晴的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，芒果超媒的合理估值约为--元，该公司现值29.01元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

芒果超媒需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师张雪晴对其研究比较深入（预测准确度为76.84%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2024E

14.50
2025E

23.09
2026E

26.20

更多>

财报摘要

项目

2023

评级
ROIC

15.70%
利润5年增速

42.59%

--
营收5年增速

8.65%

--
净利率

23.73%
销售费用/利润率

63.56%
股息率

0.81%

更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

15.19%
有息资产负债率(%)

0.36%
财费货币率(%)

-0.04%
应收账款/利润(%)

122.80%
存货/营收(%)

11.04%
经营现金流/利润(%)

30.47%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

0.15%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

-19.53%
流动比率

1.85%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

18.55%
货币资金/流动负债(%)

121.71%
盈利质量瑕疵数

2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

4.91%
应收账款/利润3年变动比例(%)

--
存货/营收环比(%)

-2.72%
在建工程/利润(%)

--
在建工程/利润环比(%)

--
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

2.73%
经营性现金流/利润(%)

30.47%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
张燕

农银工业4.0混合

3961000
陈皓

易方达科翔混合

3871466
陈皓

易方达新经济混合

3821700
罗国庆

广发中证传媒ETF

3623561
王克玉

泓德瑞兴三年持有期混合

3587200

更多>

行业相对指标