伊之密诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

伊之密

(300415)

总市值：110.02亿

PE(静)：23.06

PE(2025E)：--

总股本：4.69亿

PB(静)：3.86

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为14.34%，生意回报能力强。去年的净利率为12%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。

融资分红

公司上市10年以来，累计融资总额5.80亿元，累计分红总额9.66亿元，分红融资比为1.67。

生意模式

公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

风险点

公司有息负债较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，伊之密的合理估值约为--元，该公司现值23.48元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

伊之密需要保持21.30%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师张晗对其研究比较深入（预测准确度为60.26%）其最新研报预测如下：

财报摘要

项目

2023

评级
ROIC

14.33%
利润5年增速

25.19%

--
营收5年增速

15.24%

--
净利率

11.99%
销售费用/利润率

84.94%
股息率

1.83%

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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

--
有息资产负债率(%)

21.10%
财费货币率(%)

0.02%
应收账款/利润(%)

275.96%
存货/营收(%)

42.26%
经营现金流/利润(%)

36.63%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

4.95%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

2.84%
流动比率

1.66%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

15.24%
货币资金/流动负债(%)

16.01%
盈利质量瑕疵数

2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

8.37%
应收账款/利润3年变动比例(%)

--
存货/营收环比(%)

0.85%
在建工程/利润(%)

19.11%
在建工程/利润环比(%)

39.88%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

4.75%
经营性现金流/利润(%)

36.63%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
王阳

国泰智能汽车股票A

9946036
周杨

东方红远见价值混合A

5055420
刘格菘唐晓斌

广发多元新兴股票

3850720
张靖

景顺长城策略精选灵活配置混合A

3628211
张靖

景顺长城景气进取混合A

3072900

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行业相对指标