伊之密

(300415)

总市值：115.31亿

PE(静)：18.96

PE(2025E)：16.06

总股本：4.69亿

PB(静)：3.69

利润(2025E)：7.18亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为15.97%，生意回报能力强。去年的净利率为12.41%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为14.94%，投资回报也较好，其中最惨年份2015年的ROIC为8.42%，投资回报也较好。公司历史上的财报相对良好（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

风险点

公司有息负债较高，注意公司债务风险。

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靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

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该公司被1位投资大佬持有，该大佬最近还加仓了，持有该公司的知名大佬包括中信建投基金的栾江伟，在2024年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为34.43亿元，已累计从业9年258天。

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研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：请简单介绍一下公司2025年前三季度的经营情况？

答：2025年第三季度，公司实现营业总收入为155,938.74万元，同比增长19.62%，归属于上市公司股东的净利润为21,965.69万元，同比增长21.24%，公司前三季度实现营业总收入为430,568.59万元，同比增长17.21%；归属于上市公司股东的净利润为56,424.86万元，同比增长17.45%，营业收入和归属于上市公司股东的净利润均实现了同比增长。2025年前三季度，行业景气度较为平稳，公司不断提升

运营效率，加大销售力度，投入研发推出新产品，增强自身行业竞争力，市场份额进一步提升，公司总体收入保持平稳增长。

公司将继续围绕“客户与市场升级、产品与技术升级、运营与组织升级”三大战略主题，全球化进程进一步加快、客户结构不断优化，产品技术的高端化、智能化、绿色化稳步推进，力争实现业绩的稳步增长，实现可持续发展的目标。


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研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据东吴证券周尔双的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，伊之密的合理估值约为23.69元，该公司现值24.61元，当前市值高于合理估值，现价基于合理估值有3.71%的溢价

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

伊之密需要保持12.10%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师周尔双对其研究比较深入（预测准确度为78.32%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2025E
    7.05
  • 2026E
    8.33
  • 2027E
    9.79
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财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    15.97%
  • 利润5年增速
    28.12%
    --
  • 营收5年增速
    19.08%
    --
  • 净利率
    12.40%
  • 销售费用/利润率
    71.10%
  • 股息率
    2.46%
更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    --
  • 有息资产负债率(%)
    26.22%
  • 财费货币率(%)
    0.06%
  • 应收账款/利润(%)
    259.20%
  • 存货/营收(%)
    40.36%
  • 经营现金流/利润(%)
    58.89%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    7.26%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    12.32%
  • 流动比率
    1.65%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    12.29%
  • 货币资金/流动负债(%)
    23.88%
  • 盈利质量瑕疵数
    3

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    6.50%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    84.11%
  • 存货/营收环比(%)
    -2.20%
  • 在建工程/利润(%)
    22.87%
  • 在建工程/利润环比(%)
    86.28%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    3.14%
  • 经营性现金流/利润(%)
    58.89%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 崔蕾
    南方中证1000ETF
    3000242
  • 黄飙 杨超
    金信深圳成长混合A
    2373400
  • 栾江伟
    中信建投轮换混合A
    1587600
  • 周杨
    东方红远见价值混合A
    1553009
  • 栾江伟
    中信建投甄选混合A
    932700
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