中建环能

(300425)

总市值：35.89亿

PE(静)：40.68

PE(2025E)：--

总股本：6.82亿

PB(静)：1.52

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为3.77%，生意回报能力不强。去年的净利率为6.14%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为7.43%，投资回报一般，其中最惨年份2024年的ROIC为3.77%，投资回报一般。公司历史上的财报相对一般（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

生意模式

公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

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公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要高到46.3%，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：中建环能是高科技股份公司，上市已有十年，作为投资者对公司的未来非常看好！ 它又是央企，又是专精特新小巨人企业，具有国内领先独特水处理装备及系列水环境治理解决方案等。十年来，尤其近期表现平平，真诚希望公司能够真切地呵护关注市值管理，不断挖掘新亮点，不断升和显现它应有的价值。

答：尊敬的投资者，您好！近年来，公司通过对客户场景的理解，以及以先进技术产品为核心的场景化服务能力，围绕厂网河湖整体网联、城镇污水高效处理、污泥低碳干化焚烧、钢铁煤炭废水用 4个核心场景和离心机应用领域升级迭代，精耕细作，构建有竞争力的综合解决方案，持续做大公司价值。感谢您对公司的持续关注、认可及建议。


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以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，中建环能的合理估值约为--元，该公司现值5.27元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

中建环能需要保持46.30%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师殷中枢对其研究比较深入（预测准确度为33.45%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    3.77%
  • 利润5年增速
    -18.05%
    --
  • 营收5年增速
    4.52%
    --
  • 净利率
    6.13%
  • 销售费用/利润率
    174.99%
  • 股息率
    0.52%
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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    --
  • 有息资产负债率(%)
    18.11%
  • 财费货币率(%)
    0.13%
  • 应收账款/利润(%)
    2023.74%
  • 存货/营收(%)
    17.39%
  • 经营现金流/利润(%)
    146.12%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    9.82%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    32.46%
  • 流动比率
    1.58%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    9.96%
  • 货币资金/流动负债(%)
    24.65%
  • 盈利质量瑕疵数
    3

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    2.39%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    262.37%
  • 存货/营收环比(%)
    -12.04%
  • 在建工程/利润(%)
    4.97%
  • 在建工程/利润环比(%)
    -36.53%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    0.12%
  • 经营性现金流/利润(%)
    146.12%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 马芳 姚加红
    国金量化多因子A
    683700
  • 马芳
    国金量化精选A
    389200
  • 胡崇海
    国泰君安量化选股混合发起A
    263900
  • 盛丰衍
    西部利得央企优选股票A
    212500
  • 盛丰衍
    西部利得量化成长混合A
    153800
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