中建环能

(300425)

总市值：35.68亿

PE(静)：40.45

PE(2025E)：--

总股本：6.82亿

PB(静)：1.50

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为3.77%，生意回报能力不强。去年的净利率为6.14%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为7.43%，投资回报一般，其中最惨年份2024年的ROIC为3.77%，投资回报一般。公司历史上的财报相对一般（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

融资分红

公司上市10年以来，累计融资总额9.55亿元，累计分红总额3.57亿元，分红融资比为0.37。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。

生意模式

公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

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公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要高到46.1%，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：如何看待公司近年经营业绩承压的情况，主要原因是什么？公司有何举措来促进业绩增长？

答：尊敬的投资者您好，近年公司经营业绩承压，主要是受外部环境变化、行业市场竞争加剧影响，面临毛利率下滑和款周期延长等压力。

公司采取的促进业绩增长举措包括坚持以技术创新为核心驱动力，围绕“4+1”战略布局，加强产品快速协同开发与更新迭代；健全化解应收账款长效机制，多举措加强款管理；提升预算科学性与执行力，加强应收账款压降和现金流提升；加强内部挖潜和外部引进，做好核心人才队伍建设。 感谢您对公司的关注。


详细数据

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以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，中建环能的合理估值约为--元，该公司现值5.23元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

中建环能需要保持46.10%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师殷中枢对其研究比较深入（预测准确度为33.45%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    3.77%
  • 利润5年增速
    -18.05%
    --
  • 营收5年增速
    4.52%
    --
  • 净利率
    6.13%
  • 销售费用/利润率
    174.99%
  • 股息率
    0.52%
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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    --
  • 有息资产负债率(%)
    18.90%
  • 财费货币率(%)
    0.10%
  • 应收账款/利润(%)
    1976.47%
  • 存货/营收(%)
    19.77%
  • 经营现金流/利润(%)
    146.12%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    10.28%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    32.46%
  • 流动比率
    1.69%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    10.95%
  • 货币资金/流动负债(%)
    34.76%
  • 盈利质量瑕疵数
    3

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -6.08%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    265.72%
  • 存货/营收环比(%)
    6.31%
  • 在建工程/利润(%)
    7.84%
  • 在建工程/利润环比(%)
    -3.75%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    -4.42%
  • 经营性现金流/利润(%)
    146.12%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 李佳亮
    南方中证2000ETF
    70600
  • 张睿
    安信招信一年持有混合A
    14700
  • 王怀勋
    东方量化成长灵活配置混合A
    9200
  • 邱家庆 黄晓宾
    安信恒利增强债券A
    5800
  • 麻绎文 刘昉元
    国泰中证2000ETF
    1600
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行业相对指标

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