红相股份诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

红相股份

(300427)

总市值：33.97亿

PE(静)：-9.62

PE(2025E)：--

总股本：5.09亿

PB(静)：2.75

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

去年的净利率为-55.54%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为9.81%，投资回报也较好，其中最惨年份2024年的ROIC为-18.8%，投资回报极差。公司历史上的财报相对一般（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。），公司上市来已有年报9份，亏损年份3次，显示生意模式比较脆弱。

融资分红

公司上市10年以来，累计融资总额14.49亿元，累计分红总额2.12亿元，分红融资比为0.15。

生意模式

公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

风险点

公司财务费用较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：请公司可有股票回购计划？是否开展市值管理工作？

答：您好！公司暂时无股票购计划。公司一直高度重视市值管理，通过持续聚焦核心业务，不断完善公司治理结构，优化公司产业布局，提升信息披露质量，加强投资者沟通等多项举措，积极推动公司市值和内在价值的可持续增长。感谢您对公司的关注。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，红相股份的合理估值约为--元，该公司现值6.68元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

红相股份需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师孙树明对其研究比较深入（预测准确度为12.97%）其最新研报预测如下：

财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

-18.79%
利润5年增速

--

--
营收5年增速

-13.88%

--
净利率

-55.53%
销售费用/利润率

--
股息率

--

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财报体检

财务排雷 综述：可能有财务风险。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

13.52%
有息资产负债率(%)

1.41%
财费货币率(%)

0.14%
应收账款/利润(%)

--
存货/营收(%)

62.88%
经营现金流/利润(%)

-447.74%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

-0.55%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

-80.04%
流动比率

2.62%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

-15.07%
货币资金/流动负债(%)

80.44%
盈利质量瑕疵数

4

盈利质量 提示：建议关注公司存货状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

--
应收账款/利润3年变动比例(%)

--
存货/营收环比(%)

3.12%
在建工程/利润(%)

--
在建工程/利润环比(%)

--
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

--
经营性现金流/利润(%)

-447.74%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
孙蒙

华夏中证500指数增强A

1433600
孙蒙

华夏中证500指数智选增强A

591572
孙蒙

华夏智胜先锋股票(LOF)A

440820
孙蒙

华夏网购精选混合A

40700
魏孛

中信证券量化优选A

25000

更多>

行业相对指标