立中集团
(300428)
总市值：112.04亿
PE(静)：15.84
PE(2025E)：13.52
总股本：6.39亿
PB(静)：1.53
利润(2025E)：8.28亿
研究院小巴
公司去年的ROIC为5.79%，生意回报能力一般。去年的净利率为2.63%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为11.31%，投资回报也较好，其中最惨年份2022年的ROIC为5.68%，投资回报一般。公司历史上的财报相对一般（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。
公司上市10年以来，累计融资总额39.84亿元，累计分红总额7.32亿元，分红融资比为0.18。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。
公司业绩主要依靠研发驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
公司有息负债及财务费用均较高，注意公司债务风险。
详细数据
研究院小巴
靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。
公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到22.8%，才能撑起当前市值。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：中美贸易摩擦是否对公司业务造成影响？
答：公司主营功能中间合金新材料、再生铸造铝合金材料和铝合金车轮产品三大业务，其中再生铸造铝合金材料、功能中间合金新材料产品因没有或有极少的美国出口业务，不受本次美国关税调整的影响；部分铝合金车轮产品出口至美国，公司密切关注相关政策变化，结合全球化产业布局，积极通过供应链调整以及客户协商等方式主动应对，美国关税调整对公司的生产经营不会产生较大的影响。 此外根据最新政策，公司墨西哥工厂生产的铝合金车轮豁免25%关税，将使公司产品的竞争优势进一步扩大， 有助于公司获得更多北美客户订单。公司墨西哥年产 360万只超 轻量化铝合金车轮项目一期 180万只已于 2024年建成投产，目 前已基本满产，二期 180万只预计于 2025年投产。
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据华创证券张程航的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，立中集团的合理估值约为--元，该公司现值17.52元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
立中集团需要保持22.80%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师张程航对其研究比较深入（预测准确度为69.93%）其最新研报预测如下：
(亿元)
-
年份值
-
2025E7.59
-
2026E8.55
-
2027E9.61
财报摘要
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项目2024评级
-
ROIC5.79%
-
利润5年增速9.71%--
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营收5年增速14.80%--
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净利率2.62%
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销售费用/利润率45.16%
-
股息率2.09%
财报体检
财务排雷 综述：可能有财务风险。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)16.33%
-
有息资产负债率(%)53.99%
-
财费货币率(%)0.09%
-
应收账款/利润(%)820.99%
-
存货/营收(%)16.66%
-
经营现金流/利润(%)-62.88%
-
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)49.31%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)123.41%
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流动比率1.32%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)2.22%
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货币资金/流动负债(%)33.24%
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盈利质量瑕疵数2
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)5.48%
-
应收账款/利润3年变动比例(%)-1.44%
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存货/营收环比(%)-1.47%
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在建工程/利润(%)102.86%
-
在建工程/利润环比(%)-2.46%
-
(应收+在建+存货)/利润环比(%)1.98%
-
经营性现金流/利润(%)-62.88%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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崔蕾南方中证1000ETF1894318
行业相对指标
相关评级
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