鲍斯股份

(300441)

总市值：52.97亿

PE(静)：6.36

PE(2025E)：--

总股本：6.44亿

PB(静)：2.14

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为31.13%，生意回报能力极强。去年的净利率为37.57%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值极高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为12.07%，投资回报也较好，其中最惨年份2019年的ROIC为-3.55%，投资回报极差。公司历史上的财报相对良好（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。），公司上市来已有年报9份，亏损年份1次，需要仔细研究下有无特殊原因。

生意模式

公司业绩主要依靠资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司新基地建设进展情况？

答：复目前，公司位于宁波的沈鲍新工厂、江西鄱阳新工厂主体工程已基本建设完成，重庆大渡口的新工厂建设进展顺利，相关基地后续将陆续完成建设并逐步投产。新基地的建成投产，将全面优化公司的制造生产能力，进一步提升生产效率与产品质量，对公司业绩产生积极的推动作用。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，鲍斯股份的合理估值约为--元，该公司现值8.22元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

鲍斯股份需要保持0.80%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师侯苏洋对其研究比较深入（预测准确度为54.11%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    31.13%
  • 利润5年增速
    27.66%
    --
  • 营收5年增速
    8.27%
    --
  • 净利率
    37.57%
  • 销售费用/利润率
    11.04%
  • 股息率
    2.90%
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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    --
  • 有息资产负债率(%)
    7.89%
  • 财费货币率(%)
    0.03%
  • 应收账款/利润(%)
    41.89%
  • 存货/营收(%)
    37.63%
  • 经营现金流/利润(%)
    -4.76%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    1.46%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    2.83%
  • 流动比率
    2.49%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    43.94%
  • 货币资金/流动负债(%)
    36.10%
  • 盈利质量瑕疵数
    1

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -3.78%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    -74.35%
  • 存货/营收环比(%)
    -0.03%
  • 在建工程/利润(%)
    36.66%
  • 在建工程/利润环比(%)
    9.57%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    0.83%
  • 经营性现金流/利润(%)
    -4.76%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 胡洁 胡一江
    华宝标普中国A股红利机会ETF
    1992700
  • 曹璐迪
    富国中证价值ETF
    1809700
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行业相对指标

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