鲍斯股份
(300441)
总市值：48.01亿
PE(静)：5.76
PE(2025E)：--
总股本：6.44亿
PB(静)：1.88
利润(2025E)：--
研究院小巴
公司去年的ROIC为31.13%，生意回报能力极强。去年的净利率为37.57%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值极高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为12.07%，投资回报也较好，其中最惨年份2019年的ROIC为-3.55%，投资回报极差。公司历史上的财报相对良好（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。），公司上市来已有年报9份，亏损年份1次，需要仔细研究下有无特殊原因。
公司上市10年以来，累计融资总额10.85亿元，累计分红总额7.23亿元，分红融资比为0.67。
公司业绩主要依靠资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：调研记录：
答：复公司总体采用以直销为主，经销为辅的销售模式。公司不同产品，销售模式侧重点有所不同。压缩机主机、真空泵、液压泵等主要采用直销为主的模式，公司直接与使用公司产品的企业签署销售合同，直接完成销售。压缩机整机则主要采用经销为主的模式，公司将产品销售给经销商，经销商再将产品自行销售给用户。
问题二公司主要业务的区域分布？复 2024 年度，公司在华东地区营业收入为 14.23 亿元，占总营业收入61.29%。目前公司在重庆、江西等地的生产基地已动工，建设完成后将全面提升公司制造生产能力，有利于中西部地区的开发拓展，同时公司将主动融入全球产业链，大力开拓海外市场业务。问题三公司液压泵产品的应用领域？复公司液压泵业务板块产品种类齐全、规格多样，包括叶片泵、内啮合齿轮泵、液压伺服系统等，产品广泛运用于注塑机、压铸机、制鞋机、打包机、船舶机械、环卫机械等工业领域。问题四公司真空泵产品的应用领域？复公司真空泵业务板块产品线丰富，涵盖螺杆真空泵、旋片真空泵、涡旋真空泵等多种类型，品类齐全，能够满足光伏、家电、化工、食品等不同行业的多样化需求。详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，鲍斯股份的合理估值约为--元，该公司现值7.45元，现价基于合理估值有0%的低估
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当前市值
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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
鲍斯股份需要保持0.10%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
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分析师侯苏洋对其研究比较深入（预测准确度为54.11%）其最新研报预测如下：
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC31.13%
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利润5年增速27.66%--
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营收5年增速8.27%--
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净利率37.57%
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销售费用/利润率11.04%
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股息率2.90%
财报体检
财务排雷 综述：财务可能有隐忧。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)--
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有息资产负债率(%)3.62%
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财费货币率(%)0.01%
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应收账款/利润(%)47.22%
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存货/营收(%)35.49%
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经营现金流/利润(%)-4.76%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)0.66%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)2.83%
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流动比率2.99%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)43.12%
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货币资金/流动负债(%)87.66%
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盈利质量瑕疵数1
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)-19.87%
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应收账款/利润3年变动比例(%)-70.77%
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存货/营收环比(%)5.96%
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在建工程/利润(%)32.59%
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在建工程/利润环比(%)17.29%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)-0.74%
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经营性现金流/利润(%)-4.76%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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曹璐迪富国中证价值ETF2538800
行业相对指标
相关评级
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