浩云科技诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

浩云科技

(300448)

总市值：43.43亿

PE(静)：-123.65

PE(2025E)：--

总股本：6.77亿

PB(静)：3.42

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

去年的净利率为-13.54%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为12.54%，投资回报也较好，其中最惨年份2023年的ROIC为-4.53%，投资回报极差。公司历史上的财报相对一般（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。），公司上市来已有年报9份，亏损年份2次，显示生意模式比较脆弱。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市10年以来，累计融资总额6.66亿元，累计分红总额1.59亿元，分红融资比为0.24。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：高管您好。请贵公司本期财务报告中，盈利表现如何？谢谢。

答：投资者您好！2024年度，公司实现营业收入3.44亿元，同比下降5.64%；实现归属于上市公司股东的净利润-3,512.33万元，同比减亏40.16%。

公司营业收入下降主要原因为受客户需求放缓及市场竞争加剧影响，公司业务拓展不及预期，公司业务量减少；同时为提高资金周转效率，公司主动减少毛利率较低和需垫付大额资金的业务，侧重于周期较短、款较好的项目，导致本年度营业收入有所下降。

公司净利润为负值，一方面是因为公司营业收入有小幅下降，另一方面系公司根据相关会计政策，共计提各项减值准备4,262.08万元。

截至2024年12月31日，公司资产负债率为9.20%，货币资金及大额定期存单余额为5.77亿元，经营活动产生的现金流量净额为5,745.23万元，公司财务状况总体较为稳健。

具体情况详见公司于2025年4月23日披露于巨潮资讯网的《2024年年度报告》“第十节财务报告”章节，感谢您的关注！

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，浩云科技的合理估值约为--元，该公司现值6.42元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

浩云科技需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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周期估值

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师周伟佳对其研究比较深入（预测准确度为2.97%）其最新研报预测如下：

财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

-3.85%
利润5年增速

--

--
营收5年增速

-15.17%

--
净利率

-13.53%
销售费用/利润率

--
股息率

0.29%

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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

34.32%
有息资产负债率(%)

0.04%
财费货币率(%)

-0.01%
应收账款/利润(%)

--
存货/营收(%)

22.59%
经营现金流/利润(%)

37.04%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

0.01%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

-9.58%
流动比率

12.88%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

113.39%
货币资金/流动负债(%)

1018.30%
盈利质量瑕疵数

4

盈利质量 提示：建议关注公司存货状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

--
应收账款/利润3年变动比例(%)

--
存货/营收环比(%)

-10.67%
在建工程/利润(%)

--
在建工程/利润环比(%)

--
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

--
经营性现金流/利润(%)

37.04%

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