三鑫医疗诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

三鑫医疗

(300453)

总市值：42.63亿

PE(静)：18.74

PE(2025E)：--

总股本：5.22亿

PB(静)：3.21

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为15.62%，生意回报能力强。去年的净利率为16.51%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。

融资分红

公司上市10年以来，累计融资总额2.56亿元，累计分红总额3.91亿元，分红融资比为1.53。

详细数据

研究院小巴

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到16.9%，能撑起当前市值。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司湿膜透析器产品未来规划？

答：2024年，公司自主研发的一次性使用血液透析器(湿膜、高通/ 非高通系列）产品取得医疗器械注册证，成为国产品牌首家拥有该产品注册证的企业，并取得国家医保耗材的分类编码，其以先进的透析膜湿化填充工艺和更加优异的生物相容性，提升患者的透析体验和生存质量，致力于为患者提供经济可靠的血液透析产品。公司将积极响应配合湿膜透析器产品的医保和集采政策，持续加大湿膜透析器的市场开拓力度，推动血液透析器的国产替代进程。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，三鑫医疗的合理估值约为--元，该公司现值8.16元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

三鑫医疗需要保持16.90%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师杜向阳对其研究比较深入（预测准确度为80.02%）其最新研报预测如下：

财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

15.62%
利润5年增速

31.25%

--
营收5年增速

15.76%

--
净利率

16.50%
销售费用/利润率

36.96%
股息率

--

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财报体检

财务排雷 综述：财务健康。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

21.07%
有息资产负债率(%)

10.62%
财费货币率(%)

-0.00%
应收账款/利润(%)

36.61%
存货/营收(%)

13.04%
经营现金流/利润(%)

171.31%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

0.62%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

-0.31%
流动比率

1.42%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

108.19%
货币资金/流动负债(%)

134.33%
盈利质量瑕疵数

1

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

-19.73%
应收账款/利润3年变动比例(%)

-41.36%
存货/营收环比(%)

-17.49%
在建工程/利润(%)

56.77%
在建工程/利润环比(%)

-51.19%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

-31.35%
经营性现金流/利润(%)

171.31%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
谭冬寒

工银医药健康股票A

3591015
谭冬寒

工银兴瑞一年持有期混合A

2256135
许一尊

汇添富沪深300指数增强A

1704755
谭冬寒

工银健康生活混合A

1665040
许一尊

汇添富中证500指数增强A

1008400

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行业相对指标