全志科技诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

全志科技

(300458)

总市值：333.92亿

PE(静)：200.25

PE(2025E)：100.82

总股本：8.25亿

PB(静)：10.78

利润(2025E)：3.31亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为3.85%，近年生意回报能力不强。公司业绩具有周期性。去年的净利率为7.29%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为6.86%，投资回报一般，其中最惨年份2017年的ROIC为-1.25%，投资回报极差。公司历史上的财报相对良好（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市10年以来，累计融资总额9.10亿元，累计分红总额9.34亿元，分红融资比为1.03。

生意模式

公司业绩主要依靠研发驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来成长性超高。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司在智能汽车电子领域推出了多款芯片并取得一定成果，如 T527V 通过车规认证等。请在大模型技术逐步成熟的背景下，公司探索大模型在车载智能化应用的具体计划和时间节点是怎样的？

答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注。公司将积极探索大模型在车载智能化应用的机会，并投入研发相关技术和产品，把握全车智能化的产业机遇，为全车智能化的进程助力。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据中信证券徐涛的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，全志科技的合理估值约为--元，该公司现值40.46元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

全志科技需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师徐涛对其研究比较深入（预测准确度为39.70%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2025E

3.35
2026E

5.00
2027E

6.92

更多>

财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

3.84%
利润5年增速

6.20%

--
营收5年增速

9.34%

--
净利率

7.28%
销售费用/利润率

34.27%
股息率

0.48%

更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

54.81%
有息资产负债率(%)

3.16%
财费货币率(%)

-0.02%
应收账款/利润(%)

25.33%
存货/营收(%)

25.78%
经营现金流/利润(%)

117.76%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

0.96%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

-37.72%
流动比率

6.00%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

50.98%
货币资金/流动负债(%)

852.75%
盈利质量瑕疵数

2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

4.50%
应收账款/利润3年变动比例(%)

237.09%
存货/营收环比(%)

5.82%
在建工程/利润(%)

--
在建工程/利润环比(%)

--
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

5.74%
经营性现金流/利润(%)

117.76%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
黄欣章椹元

国联安半导体ETF

4250165
张湛

易方达中证人工智能主题ETF

3752137
崔蕾

南方中证1000ETF

3320634
雷涛

德邦半导体产业混合发起式A

2169700
赵宗庭

华夏中证1000ETF

1838211

更多>

行业相对指标