田中精机

(300461)

总市值：29.64亿

PE(静)：-19.30

PE(2025E)：--

总股本：1.56亿

PB(静)：5.75

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

去年的净利率为-75.07%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为9.02%，投资回报也较好，其中最惨年份2019年的ROIC为-58.26%，投资回报极差。公司历史上的财报相对一般（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。），公司上市来已有年报9份，亏损年份4次，如无借壳上市等因素，价投一般不看这类公司。

融资分红

公司上市10年以来，累计融资总额6.02亿元，累计分红总额3492.56万元，分红融资比为0.06。

风险点

公司财务费用较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：2024年公司业绩这么差是因为什么？

答：您好！2024年，公司聚焦主业稳健发展，持续强化研发创新驱动，有序推进各项工作，实现营收2.26亿元，同比下降13.03%，归母净利润-1.54亿元，上年同期盈利987.58万元。报告期内，母公司经营情况整体保持稳定，但由于子公司深圳佑富经营状况及发展情况不及预期，公司对相关资产进行减值测试及计提确认。未来，公司将坚持聚焦主业，通过夯实三大应用领域、着力提升研发效能、持续推进精益化管理等措施，不断提升核心竞争力，促进高质量发展。感谢您对公司的关注，谢谢！


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，田中精机的合理估值约为--元，该公司现值19.03元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

田中精机需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师孙远峰对其研究比较深入（预测准确度为18.22%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    -24.36%
  • 利润5年增速
    --
    --
  • 营收5年增速
    -14.41%
    --
  • 净利率
    -75.07%
  • 销售费用/利润率
    --
  • 股息率
    --
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财报体检

财务排雷 综述：可能有财务风险。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    --
  • 有息资产负债率(%)
    8.01%
  • 财费货币率(%)
    0.03%
  • 应收账款/利润(%)
    --
  • 存货/营收(%)
    98.38%
  • 经营现金流/利润(%)
    -931.81%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    -1.44%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -9.12%
  • 流动比率
    1.40%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    -23.24%
  • 货币资金/流动负债(%)
    55.86%
  • 盈利质量瑕疵数
    4

盈利质量 提示：建议关注公司存货状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    --
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    8.38%
  • 在建工程/利润(%)
    --
  • 在建工程/利润环比(%)
    --
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    --
  • 经营性现金流/利润(%)
    -931.81%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 苗梦羽
    国泰中证机床ETF
    81100
  • 闫思倩
    鹏华创新未来混合(LOF)
    70200
  • 司帆
    华夏中证机床ETF
    14000
  • 李佳亮
    南方中证2000ETF
    12000
  • 闫思倩
    鹏华碳中和主题混合A
    5500
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