蓝晓科技

(300487)

总市值：282.72亿

PE(静)：35.91

PE(2025E)：29.11

总股本：5.08亿

PB(静)：7.26

利润(2025E)：9.71亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为19.23%，生意回报能力极强。去年的净利率为31.11%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值极高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为16.67%，投资回报也很好，其中最惨年份2016年的ROIC为8.59%，投资回报也较好。公司历史上的财报较为好看（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

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靠谱分析师观点：公司未来成长性高。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到30%，才能撑起当前市值。

该公司历来财报较为好看，是价投有研究动力的公司。

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该公司被1位投资大佬持有，该大佬最近还加仓了，持有该公司的知名大佬包括富国基金的朱少醒，在2024年的证星公募基金经理顶投榜中排名前十，其现任基金总规模为235.44亿元，已累计从业19年296天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

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研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司新增生命科学产能，主要聚焦哪些品种？

答：公司计划建设生命科学高端材料产业园（暂定名，以有关部门最终备案名称为准），土地位置位于蒲城高新技术产业开发区，占地 270亩。项目预计总投资 11.50 亿元，建设品种为层析介质、聚合物色谱填料、酶载体、小核酸载体、原料药及药用辅料吸附分离材料、固相合成载体、食品级吸附分离材料、超纯水级吸附分离材料、色谱装置等产能及公辅配套设施。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据华安证券王强峰的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，蓝晓科技的合理估值约为47.70元，该公司现值55.69元，当前市值高于合理估值，现价基于合理估值有14.34%的溢价

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

蓝晓科技需要保持30.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师王强峰对其研究比较深入（预测准确度为79.34%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2025E
    9.69
  • 2026E
    11.89
  • 2027E
    14.49
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财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    19.23%
  • 利润5年增速
    24.75%
    --
  • 营收5年增速
    20.34%
    --
  • 净利率
    31.10%
  • 销售费用/利润率
    14.04%
  • 股息率
    1.34%
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财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    41.26%
  • 有息资产负债率(%)
    7.57%
  • 财费货币率(%)
    -0.00%
  • 应收账款/利润(%)
    94.07%
  • 存货/营收(%)
    45.52%
  • 经营现金流/利润(%)
    92.96%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    0.68%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -1.32%
  • 流动比率
    2.75%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    48.75%
  • 货币资金/流动负债(%)
    182.09%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -3.04%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    -33.51%
  • 存货/营收环比(%)
    -2.78%
  • 在建工程/利润(%)
    55.85%
  • 在建工程/利润环比(%)
    8.58%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    -0.91%
  • 经营性现金流/利润(%)
    92.96%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 朱少醒
    富国天惠成长混合(LOF)A
    10000000
  • 成曦 刘树荣
    易方达创业板ETF
    6205554
  • 傅鹏博 朱璘
    睿远成长价值混合A
    5714700
  • 罗文杰
    南方中证500ETF
    3763284
  • 毕天宇
    富国天博创新混合
    2900000
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行业相对指标

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