光智科技

(300489)

总市值：63.73亿

PE(静)：519.93

PE(2025E)：--

总股本：1.38亿

PB(静)：10.18

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为7.61%，生意回报能力一般。去年的净利率为2.19%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。

融资分红

公司上市10年以来，累计融资总额1.99亿元，累计分红总额993.71万元，分红融资比为0.05。

生意模式

公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

风险点

公司有息负债及财务费用均较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

根据该公司历史数据，采用市净率相对估值的方法可能更有效，因为利润随年份波动较大，公司市净率处于近十年来的74.68%分位值，距离近十年来的中位估值还有27.38%的下跌空间。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司去年业绩增长的驱动因素是什么？未来有什么发展规划？

答：尊敬的投资者您好！2024年公司业绩增长驱动因素一是紧抓红外行业机遇，纵向延伸产业链下游产品，横向扩大成熟材料产品市场份额，锗类产品价格上行，终端产品收入上升；二是剥离金刚石、激光器、医疗探测业务资产，增加资产处置收益约3,800万元，减少相关业务研发投入。未来发展规划成为国内领先的红外全产业链解决方案提供商。感谢您对公司的关注。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，光智科技的合理估值约为--元，该公司现值46.29元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

光智科技需要保持73.40%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师余平对其研究比较深入（预测准确度为26.57%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    7.60%
  • 利润5年增速
    10.88%
    --
  • 营收5年增速
    62.30%
    --
  • 净利率
    2.19%
  • 销售费用/利润率
    358.38%
  • 股息率
    --
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财报体检

财务排雷 综述：可能有财务风险。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    --
  • 有息资产负债率(%)
    35.48%
  • 财费货币率(%)
    0.68%
  • 应收账款/利润(%)
    2073.00%
  • 存货/营收(%)
    80.47%
  • 经营现金流/利润(%)
    -1295.66%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    -36.82%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -279.44%
  • 流动比率
    0.90%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    -3.18%
  • 货币资金/流动负债(%)
    13.02%
  • 盈利质量瑕疵数
    3

盈利质量 提示：公司或开启新一轮投产周期；建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    75.62%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    -59.36%
  • 存货/营收环比(%)
    -5.01%
  • 在建工程/利润(%)
    4122.51%
  • 在建工程/利润环比(%)
    -1.30%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    2.16%
  • 经营性现金流/利润(%)
    -1295.66%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 刘树荣
    易方达中证万得并购重组指数(LOF)
    95500
  • 张子权 韩聪
    太平嘉和三个月定开债券发起式
    38000
  • 李佳亮
    南方中证2000ETF
    13100
  • 谢玮
    中信建投远见回报A
    12200
  • 鲁亚运 陈国峰
    华夏中证2000ETF
    6600
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