通合科技诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

通合科技

(300491)

总市值：29.99亿

PE(静)：29.23

PE(2024E)：41.64

总股本：1.75亿

PB(静)：2.65

利润(2024E)：0.72亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为8.59%，生意回报能力一般。去年的净利率为10.17%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。

融资分红

公司上市9年以来，累计融资总额7.00亿元，累计分红总额8189.94万元，分红融资比为0.12。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。

生意模式

公司业绩主要依靠股权融资驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

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靠谱分析师观点：公司未来成长性高。

根据该公司历史数据，采用市净率相对估值的方法可能更有效，因为利润随年份波动较大，公司市净率处于近十年来的14.06%分位值，距离近十年来的中位估值还有49.88%的上涨空间。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：通合科技的战略规划有哪些重点？

答：尊敬的投资者，您好！公司专注于电力电子行业的技术创新、产品创新、管理创新，以“秉承创业精神、专注电力电子、高效利用能源、服务全球用户”为企业使命，秉承“贡献、共益、感念、高效、创新”的核心价值理念，为用户提供优质的产品和服务；同时充分发挥资本市场的优势，加快新产品的开发进度，不断提高经营规模、市场占有率和盈利能力，全面提升公司的持续发展能力、创新能力和核心竞争力，积极营造“重新创业”的创业机制和文化，实现在新能源汽车、智能电网和航空航天三大战略方向的均衡发展、相互支撑，致力于成为电力电子行业的领导者。谢谢您的关注！

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据开源证券殷晟路的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，通合科技的合理估值约为--元，该公司现值17.16元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

通合科技需要保持37.80%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师殷晟路对其研究比较深入（预测准确度为58.60%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2024E

0.72
2025E

1.27
2026E

2.10

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财报摘要

项目

2023

评级
ROIC

8.58%
利润5年增速

41.85%

--
营收5年增速

44.16%

--
净利率

10.16%
销售费用/利润率

59.81%
股息率

0.62%

更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

--
有息资产负债率(%)

11.16%
财费货币率(%)

0.01%
应收账款/利润(%)

648.10%
存货/营收(%)

34.48%
经营现金流/利润(%)

14.33%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

60.58%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

47.64%
流动比率

1.72%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

0.96%
货币资金/流动负债(%)

44.68%
盈利质量瑕疵数

2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

3.87%
应收账款/利润3年变动比例(%)

-18.64%
存货/营收环比(%)

0.07%
在建工程/利润(%)

2.61%
在建工程/利润环比(%)

6.10%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

2.54%
经营性现金流/利润(%)

14.33%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
周海栋

华商新趋势优选混合

1455400

更多>

行业相对指标