三德科技诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

三德科技

(300515)

总市值：43.87亿

PE(静)：30.62

PE(2025E)：23.78

总股本：2.06亿

PB(静)：5.08

利润(2025E)：1.84亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为18.21%，生意回报能力极强。去年的净利率为25%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为14.46%，投资回报也较好，其中最惨年份2017年的ROIC为5.22%，投资回报一般。公司历史上的财报相对良好（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

详细数据

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靠谱分析师观点：公司未来成长性高。

详细数据

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：三德科技后续是否有增持计划？震股价措施？

答：您好，感谢关注三德科技。截至目前，公司暂未收到控股股东、高管增持公司股票的通知。后续若有相关需要披露的信息，公司将按照相关信息披露要求履行披露义务。谢谢。

2、高管减持股票不看好公司未来？

您好，感谢关注三德科技。公司高管减持行为是出于其自身资金需求考虑，并严格遵守相关法律法规及减持承诺。公司管理层及员工将全力以赴、务实经营、做好企业的基本面，期望以好的业绩馈广大投资者，公司对未来发展充满信心。谢谢。

3、三德科技高管减持对近期公司股价的影响比较大，请问高管减持进展如何了？

您好，感谢关注三德科技。公司高管减持进展敬请关注公司后续披露的相关公告，公司将严格遵守相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。谢谢。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据光大证券贺根的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，三德科技的合理估值约为19.75元，该公司现值21.32元，当前市值高于合理估值，现价基于合理估值有7.34%的溢价

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

三德科技需要保持25.30%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师贺根对其研究比较深入（预测准确度为77.33%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2025E

1.84
2026E

2.21
2027E

2.69

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财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

18.20%
利润5年增速

34.37%

--
营收5年增速

15.33%

--
净利率

25.00%
销售费用/利润率

48.37%
股息率

1.99%

更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

32.17%
有息资产负债率(%)

--
财费货币率(%)

-0.00%
应收账款/利润(%)

146.22%
存货/营收(%)

46.52%
经营现金流/利润(%)

121.61%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

--
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

-0.72%
流动比率

2.05%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

39.15%
货币资金/流动负债(%)

113.26%
盈利质量瑕疵数

2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

8.87%
应收账款/利润3年变动比例(%)

-22.67%
存货/营收环比(%)

0.17%
在建工程/利润(%)

2.97%
在建工程/利润环比(%)

48.24%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

4.08%
经营性现金流/利润(%)

121.61%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
夏雨

工银创业板两年定开混合A

122400
柳军李沐阳

华泰柏瑞中证2000ETF

67600
陈少平

广发改革混合

66700
包正钰

易方达价值精选混合

13100
李佳亮

南方中证2000ETF

11600

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行业相对指标