世名科技

(300522)

总市值：42.27亿

PE(静)：186.88

PE(2025E)：--

总股本：3.22亿

PB(静)：5.26

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为2.22%，生意回报能力不强。去年的净利率为2.57%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为12.22%，投资回报也较好，其中最惨年份2024年的ROIC为2.22%，投资回报一般。公司历史上的财报相对良好（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

融资分红

公司上市9年以来，累计融资总额3.09亿元，累计分红总额2.23亿元，分红融资比为0.72。

生意模式

公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

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公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到94.6%这种爆表速度，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司近期购买北京鼎材部分股权的主要目的是什么？

答：尊敬的投资者，您好！公司在颜料超细化分散、纳米级颜料色浆制备、超细化加工等关键技术领域，可助力北京鼎材优化LCD显示用彩色光刻胶产品性能，而北京鼎材在光刻胶领域丰富的配方经验和强大的量产能力，也将反哺公司在光刻胶专用纳米颜料分散液上的技术升级，推动产品性能进一步提升。公司可作为北京鼎材的重要原材料供应商，提供定制化产品，降低原材料成本，并消化自身产能而北京鼎材的量产能力与客户资源可帮助公司缩短技术商业化周期。通过技术协同、产业链整合与市场联动，有望在LCD显示用彩色光刻胶领域形成“材料供应—技术开发—量产应用”的闭环，助力显示面板行业关键原材料供应的自主可控，也将进一步丰富公司产品线提高产品的技术含量和市场竞争力，为公司的可持续发展奠定坚实基础。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，世名科技的合理估值约为--元，该公司现值13.11元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

世名科技需要保持94.60%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师柴沁虎对其研究比较深入（预测准确度为24.05%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    2.22%
  • 利润5年增速
    -22.57%
    --
  • 营收5年增速
    13.42%
    --
  • 净利率
    2.57%
  • 销售费用/利润率
    91.94%
  • 股息率
    0.31%
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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    --
  • 有息资产负债率(%)
    13.50%
  • 财费货币率(%)
    0.04%
  • 应收账款/利润(%)
    706.40%
  • 存货/营收(%)
    17.13%
  • 经营现金流/利润(%)
    482.09%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    1.77%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    4.61%
  • 流动比率
    2.38%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    66.31%
  • 货币资金/流动负债(%)
    72.79%
  • 盈利质量瑕疵数
    3

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    54.10%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    353.81%
  • 存货/营收环比(%)
    7.49%
  • 在建工程/利润(%)
    150.03%
  • 在建工程/利润环比(%)
    -8.56%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    24.30%
  • 经营性现金流/利润(%)
    482.09%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 栾江伟
    中信建投轮换混合A
    469400
  • 栾江伟
    中信建投甄选混合A
    386000
  • 栾江伟
    中信建投精选混合A
    140400
  • 栾江伟
    中信建投品质优选一年持有期混合A
    104600
  • 栾江伟
    中信建投趋势领航两年持有期混合A
    95100
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行业相对指标

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