世名科技诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

世名科技

(300522)

总市值：44.24亿

PE(静)：245.66

PE(2025E)：--

总股本：3.22亿

PB(静)：5.40

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为2.3%，生意回报能力不强。去年的净利率为2.57%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。

融资分红

公司上市9年以来，累计融资总额3.09亿元，累计分红总额2.10亿元，分红融资比为0.68。

生意模式

公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

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公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到89.6%这种爆表速度，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。

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研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：盘锦基地作为公司战略布局的重要环节，请该项目当前建设进度如何？

答：公司使用自筹资金建设的盘锦基地项目，主要承接公司特种光敏新材料、电子级碳氢树脂、特种润滑油添加剂等产品的中试研发项目，面向电子、光固化等高端新材料产业领域，是成为公司拓展高端新材料版图的重要战略支撑。该项目目前主体建设已顺利竣工，正在试生产中。该项目运营公司世名（辽宁）新材料有限公司（公司全资子公司）生产经营正常，并于2024年11月成功入选辽宁省认定机构2024年认定报备的第二批高新技术企业备案公示名单。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，世名科技的合理估值约为12.15元，该公司现值13.72元，当前市值高于合理估值，现价基于合理估值有11.4%的溢价

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

世名科技需要保持89.60%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师唐婕对其研究比较深入（预测准确度为78.05%）其最新研报预测如下：

财报摘要

项目

2023

评级
ROIC

2.30%
利润5年增速

-16.76%

--
营收5年增速

15.39%

--
净利率

2.56%
销售费用/利润率

93.50%
股息率

0.42%

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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

--
有息资产负债率(%)

14.33%
财费货币率(%)

0.03%
应收账款/利润(%)

879.28%
存货/营收(%)

16.21%
经营现金流/利润(%)

461.62%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

1.60%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

3.77%
流动比率

2.00%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

56.81%
货币资金/流动负债(%)

56.55%
盈利质量瑕疵数

2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

4.48%
应收账款/利润3年变动比例(%)

--
存货/营收环比(%)

-3.68%
在建工程/利润(%)

483.81%
在建工程/利润环比(%)

8.38%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

2.68%
经营性现金流/利润(%)

461.62%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
马芳

国金量化精选A

95200
马芳姚加红

国金量化多因子A

82000
杜晓海

海富通创业板增强C

50000
黎海威

景顺长城创业板综指增强A

44700
杨超王帅

天弘国证2000指数增强A

43300

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行业相对指标