健帆生物

(300529)

总市值：251.64亿

PE(静)：57.65

PE(2024E)：27.30

总股本：7.99亿

PB(静)：7.93

利润(2024E)：9.22亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为8.09%，生意回报能力一般。去年的净利率为22.15%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市8年以来，累计融资总额4.54亿元，累计分红总额29.78亿元，分红融资比为6.57。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。

生意模式

公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

风险点

公司有息负债较高，注意公司债务风险。

详细数据

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靠谱分析师观点：公司未来成长性超高。

该公司历来财报较为好看，是价投有研究动力的公司。

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该公司被1位投资大佬持有，该大佬最近还加仓了，持有该公司的知名大佬包括金元顺安基金的缪玮彬，在2023年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为11.97亿元，已累计从业7年342天。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司产品国际化情况如何？

答：截至目前，公司产品已在海外 2000 余家医院广泛应用，实现 90 多个国家的产品准入。今年以来，公司 H 系列血液灌流器、BS 系列胆红素吸附器、KH 系列血液灌流器、C 系列细胞因子吸附柱先后取得欧盟 MDR 新法规下的 CE 认证，将对公司产品在欧盟国家及其他认可欧盟 MDR 认证国家的推广和销售起到积极促进作用。我们对公司海外业务的发展充满信心。


详细数据

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以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据国金证券袁维的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，健帆生物的合理估值约为--元，该公司现值31.51元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

健帆生物需要保持48.80%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师袁维对其研究比较深入（预测准确度为49.19%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2024E
    9.85
  • 2025E
    13.30
  • 2026E
    17.14
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财报摘要

  • 项目
    2023
    评级
  • ROIC
    8.08%
  • 利润5年增速
    3.03%
    --
  • 营收5年增速
    13.59%
    --
  • 净利率
    22.14%
  • 销售费用/利润率
    141.11%
  • 股息率
    1.53%
更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    48.52%
  • 有息资产负债率(%)
    28.90%
  • 财费货币率(%)
    -0.04%
  • 应收账款/利润(%)
    21.19%
  • 存货/营收(%)
    16.25%
  • 经营现金流/利润(%)
    210.02%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    1.59%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -3.33%
  • 流动比率
    3.77%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    132.57%
  • 货币资金/流动负债(%)
    353.89%
  • 盈利质量瑕疵数
    1

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    28.43%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    -41.64%
  • 存货/营收环比(%)
    -2.35%
  • 在建工程/利润(%)
    42.83%
  • 在建工程/利润环比(%)
    11.66%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    5.80%
  • 经营性现金流/利润(%)
    210.02%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 胡洁
    华宝中证医疗ETF
    16261281
  • 成曦 刘树荣
    易方达创业板ETF
    11998489
  • 罗文杰
    南方中证500ETF
    8958300
  • 侯昊 许荣漫
    招商国证生物医药指数(LOF)A
    7791386
  • 杨超
    天弘中证500指数增强A
    1629500
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行业相对指标

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