今天国际诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

今天国际

(300532)

总市值：57.57亿

PE(静)：20.82

PE(2025E)：20.15

总股本：4.53亿

PB(静)：3.08

利润(2025E)：2.86亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为15.77%，生意回报能力强。去年的净利率为11.68%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为19.95%，投资回报也很好，其中最惨年份2018年的ROIC为1.9%，投资回报一般。公司历史上的财报相对良好（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到15.4%，能撑起当前市值。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：贵司新增订单同比增2%，后续将如何加快订单转化以改善营收利润表现？谢谢

答：尊敬的投资者您好，公司订单具备一定的实施周期，我们将根据客户需求结合项目实施要求调整交付周期，同时加强潜力行业拓展、海外市场开拓、技术创新、内部管理效率提升等进一步提升利润空间。感谢您的关注。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据太平洋曹佩的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，今天国际的合理估值约为--元，该公司现值12.70元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

今天国际需要保持15.40%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师曹佩对其研究比较深入（预测准确度为49.77%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2025E

2.93
2026E

3.70
2027E

4.31

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财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

15.77%
利润5年增速

45.89%

--
营收5年增速

27.14%

--
净利率

11.67%
销售费用/利润率

20.43%
股息率

0.93%

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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

27.63%
有息资产负债率(%)

0.89%
财费货币率(%)

-0.00%
应收账款/利润(%)

204.32%
存货/营收(%)

48.64%
经营现金流/利润(%)

71.18%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

0.11%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

-0.61%
流动比率

1.57%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

18.64%
货币资金/流动负债(%)

66.22%
盈利质量瑕疵数

3

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

-6.85%
应收账款/利润3年变动比例(%)

-51.99%
存货/营收环比(%)

32.59%
在建工程/利润(%)

0.00%
在建工程/利润环比(%)

--
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

16.37%
经营性现金流/利润(%)

71.18%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
杨梦

博道成长智航股票A

2397011
时赟超

鹏华量化先锋混合

42300

更多>

行业相对指标