蜀道装备
(300540)
总市值：43.39亿
PE(静)：59.95
PE(2025E)：--
总股本：2.30亿
PB(静)：3.93
利润(2025E)：--
研究院小巴
公司去年的ROIC为5.4%，近年生意回报能力一般。公司业绩具有周期性。去年的净利率为8.4%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为4.08%，投资回报一般，其中最惨年份2018年的ROIC为-16.38%，投资回报极差。公司历史上的财报相对一般（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。），公司上市来已有年报8份，亏损年份3次，显示生意模式比较脆弱。
详细数据
研究院小巴
根据该公司历史数据，采用市净率相对估值的方法可能更有效，因为利润随年份波动较大，公司市净率处于近十年来的63.67%分位值，距离近十年来的中位估值还有6.91%的下跌空间。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：请合资公司“蜀道丰田氢能科技（四川）有限公司”是否已建设完成，什么时候开始生产，是否已有业务订单，设计产能是多少?
答：蜀道丰田氢能科技（四川）有限公司燃料电池生产线项目已按计划基本完成在成都市青白江区的厂房建设和生产设备安装工作，生产线调试及产品试制工作正有序推进，预计将于2025年内实现投产。蜀道丰田氢能科技（四川）有限公司主要聚焦氢燃料电池系统、电堆及零部件的研发、生产与销售，产品主要面向商用车领域，致力于为客户提供高效、可靠的氢能动力解决方案。
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
咨询
估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，蜀道装备的合理估值约为--元，该公司现值18.90元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
蜀道装备需要保持67.80%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
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当前市值
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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师蒋东锋对其研究比较深入（预测准确度为18.30%）其最新研报预测如下：
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC5.40%
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利润5年增速38.62%--
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营收5年增速14.62%--
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净利率8.40%
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销售费用/利润率18.29%
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股息率0.23%
财报体检
财务排雷 综述：财务可能有隐忧。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)12.68%
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有息资产负债率(%)6.38%
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财费货币率(%)-0.02%
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应收账款/利润(%)253.09%
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存货/营收(%)36.29%
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经营现金流/利润(%)401.01%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)2.37%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)-9.74%
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流动比率1.61%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)9.14%
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货币资金/流动负债(%)43.19%
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盈利质量瑕疵数2
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)2.06%
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应收账款/利润3年变动比例(%)--
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存货/营收环比(%)-1.92%
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在建工程/利润(%)--
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在建工程/利润环比(%)100.00%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)-0.49%
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经营性现金流/利润(%)401.01%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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平舒宇浙商智选先锋一年持有期A1029140
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尹浩博时成渝经济圈ETF317880
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马芳 姚加红国金量化多因子A70960
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柳军 李沐阳华泰柏瑞中证2000ETF68380
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马芳国金量化精选A48160
行业相对指标
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