贝斯特

(300580)

总市值：127.64亿

PE(静)：44.20

PE(2025E)：38.53

总股本：5.01亿

PB(静)：3.92

利润(2025E)：3.31亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为9.55%，历来生意回报能力一般。去年的净利率为21.29%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为11.17%，投资回报也较好，其中最惨年份2021年的ROIC为8.7%，投资回报也较好。公司历史上的财报相对良好（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要高到40.6%，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：贵司丝杠产品最重要的应用领域是哪个？现阶段需要新增产能吗？谢谢！

答：您好！公司全资子公司宇华精机，已全面布局直线运动部件领域，产品包括高精度滚珠丝杠副、高精度直线导轨副、行星滚柱丝杠副、微型丝杠、直线执行器等，瞄准中高端装备产业、自动化产业、人形机器人产业、智能网联汽车等领域进行大力开拓；公司相关产品已取得国内知名机床厂商的成功验证和应用，去年即已顺利达成小批量订单的滚动交付。谢谢。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据中信证券李景涛的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，贝斯特的合理估值约为--元，该公司现值25.50元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

贝斯特需要保持40.60%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师李景涛对其研究比较深入（预测准确度为66.09%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2025E
    3.27
  • 2026E
    3.88
  • 2027E
    4.53
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财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    9.54%
  • 利润5年增速
    11.31%
    --
  • 营收5年增速
    11.09%
    --
  • 净利率
    21.28%
  • 销售费用/利润率
    2.29%
  • 股息率
    0.53%
更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    22.84%
  • 有息资产负债率(%)
    --
  • 财费货币率(%)
    -0.04%
  • 应收账款/利润(%)
    189.75%
  • 存货/营收(%)
    22.43%
  • 经营现金流/利润(%)
    78.91%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    --
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -3.12%
  • 流动比率
    5.26%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    302.94%
  • 货币资金/流动负债(%)
    796.82%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    9.83%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    -12.34%
  • 存货/营收环比(%)
    6.36%
  • 在建工程/利润(%)
    46.36%
  • 在建工程/利润环比(%)
    29.39%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    10.99%
  • 经营性现金流/利润(%)
    78.91%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 李栩 李树建
    易方达国证机器人产业ETF
    7172621
  • 崔蕾
    南方中证1000ETF
    2287849
  • 郑伟山 邹维娜 倪逸芸
    华安乾煜债券发起式A
    1669791
  • 李栋梁
    华宝安宜六个月持有期债券A
    90000
  • 冯翰尊
    格林聚利增强一个月持有期债券A
    22500
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行业相对指标

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