贝斯特诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

贝斯特

(300580)

总市值：145.61亿

PE(静)：55.25

PE(2025E)：35.28

总股本：5.01亿

PB(静)：4.82

利润(2025E)：4.13亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为10.02%，历来生意回报能力一般。去年的净利率为19.76%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。

融资分红

公司上市8年以来，累计融资总额4.79亿元，累计分红总额3.70亿元，分红融资比为0.77。

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靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到51.7%这种爆表速度，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。

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该公司被1位投资大佬持有，该大佬最近还加仓了，持有该公司的知名大佬包括鹏华基金的闫思倩，在2024年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为61.46亿元，已累计从业7年5天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘成长股。

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研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司如何进行海外布局？

答：公司将深化国际市场布局，拟稳步推进在海外的投资设厂。今年下半年泰国分公司已成功奠基，现已正式开工建设，力争该项目能早日落地、达产增效，为公司国际化发展注入强劲动力。

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研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据华创证券张程航的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，贝斯特的合理估值约为--元，该公司现值29.09元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

贝斯特需要保持51.70%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师张程航对其研究比较深入（预测准确度为63.96%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2024E

3.05
2025E

3.76
2026E

4.42

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财报摘要

项目

2023

评级
ROIC

10.02%
利润5年增速

10.83%

--
营收5年增速

12.51%

--
净利率

19.75%
销售费用/利润率

3.24%
股息率

0.80%

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财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

25.25%
有息资产负债率(%)

--
财费货币率(%)

0.03%
应收账款/利润(%)

181.41%
存货/营收(%)

21.78%
经营现金流/利润(%)

161.91%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

--
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

1.65%
流动比率

6.07%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

399.07%
货币资金/流动负债(%)

1080.61%
盈利质量瑕疵数

2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

4.16%
应收账款/利润3年变动比例(%)

--
存货/营收环比(%)

5.57%
在建工程/利润(%)

93.32%
在建工程/利润环比(%)

13.50%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

6.69%
经营性现金流/利润(%)

161.91%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
张璐

永赢先进制造智选混合发起A

3784140
单秀丽神玉飞

贝莱德中国新视野混合A

2500000
闫思倩

鹏华碳中和主题混合A

1528484
杨富麟

浦银安盛增长动力混合A

1209548
徐小勇

长安先进制造混合A

390000

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行业相对指标