欧普康视

(300595)

总市值：149.16亿

PE(静)：26.06

PE(2025E)：25.55

总股本：8.95亿

PB(静)：3.01

利润(2025E)：5.84亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为11.71%，生意回报能力一般。然而去年的净利率为34.28%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值极高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为24.99%，投资回报也很好，其中最惨年份2024年的ROIC为11.71%，投资回报也较好。公司历史上的财报较为好看（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

详细数据

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靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到12.1%，能撑起当前市值。

该公司历来财报较为好看，是价投有研究动力的公司。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：新一代角膜塑形镜目前的推广情况，我们对硬镜业务今明年展望？

答：DK 为 185 的新一代角膜塑形镜由于材料优势明显，推广情况良好，前三季度占硬镜总收入的比例为 4.23%，第三季度为 9.68%，并在持续增长中。硬镜销售仍然处于瓶颈期，老产品的竞争在加剧，只有依靠新产品和特色产品才能取得竞争优势，公司将持续在新产品和特色产品研发和推广、现有产品的营销和服务方面发力，争取好的业绩。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据东吴证券朱国广的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，欧普康视的合理估值约为13.26元，该公司现值16.66元，当前市值高于合理估值，现价基于合理估值有20.39%的溢价

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

欧普康视需要保持12.10%的10年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师朱国广对其研究比较深入（预测准确度为70.72%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2025E
    6.03
  • 2026E
    6.81
  • 2027E
    7.30
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财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    11.70%
  • 利润5年增速
    12.96%
    --
  • 营收5年增速
    22.89%
    --
  • 净利率
    34.28%
  • 销售费用/利润率
    80.62%
  • 股息率
    1.37%
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财报体检

财务排雷 综述：财务健康。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    32.14%
  • 有息资产负债率(%)
    1.84%
  • 财费货币率(%)
    0.01%
  • 应收账款/利润(%)
    52.77%
  • 存货/营收(%)
    10.06%
  • 经营现金流/利润(%)
    119.69%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    0.17%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    1.18%
  • 流动比率
    5.10%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    102.46%
  • 货币资金/流动负债(%)
    308.15%
  • 盈利质量瑕疵数
    1

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    6.21%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    28.20%
  • 存货/营收环比(%)
    3.77%
  • 在建工程/利润(%)
    3.80%
  • 在建工程/利润环比(%)
    -29.17%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    3.12%
  • 经营性现金流/利润(%)
    119.69%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 胡洁
    华宝中证医疗ETF
    15241012
  • 成曦 刘树荣
    易方达创业板ETF
    10906381
  • 罗文杰
    南方中证500ETF
    7808323
  • 金笑非
    鹏华医药科技股票A
    3897610
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行业相对指标

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