吉大通信

(300597)

总市值：24.29亿

PE(静)：495.92

PE(2025E)：--

总股本：2.73亿

PB(静)：2.57

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为0.46%，生意回报能力不强。去年的净利率为0.96%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为6.44%，投资回报一般，其中最惨年份2023年的ROIC为0.07%，投资回报一般。公司历史上的财报相对良好（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

生意模式

公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

风险点

公司有息负债及财务费用均较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司在 AI+体育方向整体战略定位是什么？

答：公司通过全资子公司深圳丝路创科投资有限公司投资参股上海知行智跃体育科技有限公司，知行智跃的 I+体育业务的主要场景包括媒体领域的智能赛事分析与解说系统，教育领域的智能教学与评级系统，竞技领域的高水平运动表现分析与辅助裁判系统，以及健康领域的智能运动监测与康复系统。核心竞争优势在于深入探索专业体育领域内人工智能技术的关键应用场景与实际挑战，借助该领域特有的场景、专业知识和真实数据，反哺通用人工智能技术的研究与发展。同时，致力于突破核心 I 技术，形成真正能推动专业体育创新与进步的关键技术解决方案和实用系统。2.公司 I+体育盈利模式和目前盈利情况是什么？未来发展预期？

知行智跃公司盈利模式主要有两方面，一方面是软件类，一方面是硬件，即产品。未来，吉大通信与知行智跃将持续深化技术能力与产业资源的融合，努力将 I 产品的服务领域从竞技体育技战术分析辐射至全民健身、智能场馆、赛事运营等广阔场景，为实现未来体育科技生态的共同愿景而同频共振。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，吉大通信的合理估值约为--元，该公司现值8.91元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

吉大通信需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

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当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    0.45%
  • 利润5年增速
    -37.14%
    --
  • 营收5年增速
    1.18%
    --
  • 净利率
    0.96%
  • 销售费用/利润率
    306.66%
  • 股息率
    --
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财报体检

财务排雷 综述：可能有财务风险。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    20.27%
  • 有息资产负债率(%)
    23.25%
  • 财费货币率(%)
    0.00%
  • 应收账款/利润(%)
    8275.09%
  • 存货/营收(%)
    92.30%
  • 经营现金流/利润(%)
    -1593.40%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    -5.62%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -2.13%
  • 流动比率
    2.16%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    -12.45%
  • 货币资金/流动负债(%)
    61.13%
  • 盈利质量瑕疵数
    4

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    0.24%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    562.45%
  • 存货/营收环比(%)
    1.26%
  • 在建工程/利润(%)
    10.05%
  • 在建工程/利润环比(%)
    4.06%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    0.80%
  • 经营性现金流/利润(%)
    -1593.40%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 孔宪政
    诺安多策略混合A
    1610199
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