金太阳
(300606)
总市值：26.92亿
PE(静)：-164.14
PE(2025E)：--
总股本：1.40亿
PB(静)：3.95
利润(2025E)：--
研究院小巴
去年的净利率为-3.31%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为13.36%，投资回报也较好，其中最惨年份2024年的ROIC为-1.52%，投资回报极差。公司历史上的财报相对良好（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。），公司上市来已有年报7份，亏损年份1次，需要仔细研究下有无特殊原因。
公司上市8年以来，累计融资总额1.86亿元，累计分红总额1.09亿元，分红融资比为0.58。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。
公司业绩主要依靠资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
公司有息负债较高，注意公司债务风险。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：公司当前半导体抛光液产品的市场份额及客户拓展进度如何？预计何时能实现规模化收入？
答:您好！公司参股公司东莞领航电子新材料有限公司目前已具 备年产万吨级产能，其产品品种已全覆盖至芯片制造、半导体晶圆 制造和消费电子制造中的抛光液及配方类化学品，其中IC、硅晶圆、 碳化硅等半导体级抛光液已完成性能验证并具备量产能力，部分 CMP抛光液产品已实现对外销售，公司主导产品已完成多家国内头 部客户的导入验证。2025年，领航电子公司将进一步加速推进IC、 硅晶圆、碳化硅等半导体抛光液产品在国内标杆客户的验证导入， 形成多型号产品批量生产并实现规模化销售。
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，金太阳的合理估值约为--元，该公司现值19.21元，现价基于合理估值有0%的低估
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当前市值
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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
金太阳需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
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分析师凌展翔对其研究比较深入（预测准确度为14.39%）其最新研报预测如下：
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC-1.51%
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利润5年增速----
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营收5年增速2.74%--
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净利率-3.30%
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销售费用/利润率--
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股息率0.73%
财报体检
财务排雷 综述：财务可能有隐忧。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)12.31%
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有息资产负债率(%)24.64%
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财费货币率(%)0.01%
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应收账款/利润(%)--
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存货/营收(%)37.39%
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经营现金流/利润(%)217.85%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)4.70%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)4.10%
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流动比率1.79%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)28.86%
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货币资金/流动负债(%)67.83%
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盈利质量瑕疵数4
盈利质量 提示：建议关注公司存货状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)--
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应收账款/利润3年变动比例(%)--
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存货/营收环比(%)-1.11%
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在建工程/利润(%)--
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在建工程/利润环比(%)--
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)--
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经营性现金流/利润(%)217.85%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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张晓泉平安新鑫先锋混合A759500
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张荫先平安先进制造主题股票发起A496359
行业相对指标
相关评级
相关评级
价投圈与资讯
