拓斯达

(300607)

总市值：171.47亿

PE(静)：-69.91

PE(2025E)：300.82

总股本：4.77亿

PB(静)：6.06

利润(2025E)：0.57亿

研究院小巴

生意好坏

去年的净利率为-8.32%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为20.53%，投资回报也很好，其中最惨年份2024年的ROIC为-5.01%，投资回报极差。公司历史上的财报相对良好（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。），公司上市来已有年报7份，亏损年份1次，需要仔细研究下有无特殊原因。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来成长性超高。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：2025 年上半年公司主要业绩情况

答：2025 年上半年，公司持续推进“聚焦产品，收缩项目”的战略转型，深化业务结构调整。报告期内，公司实现营业收入 108,607.68 万元，较去年同期下降 36.98%，主要原因为智能能源及环境管理系统业务规模收缩 67.20%；公司产品类业务规模稳步增长，营业收入同比增加 22.66%，毛利率为38.83%，同比小幅增长。公司净利润 3,145.77 万元，同比下降 0.13%，归属于上市公司股东的净利润 2,873.22 万元，同比下降 19.75%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,042.84 万元，同比下降 28.53%。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据东吴证券周尔双的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，拓斯达的合理估值约为--元，该公司现值35.95元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

拓斯达需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师周尔双对其研究比较深入（预测准确度为7.31%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2025E
    0.57
  • 2026E
    0.67
  • 2027E
    --
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财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    -5.01%
  • 利润5年增速
    --
    --
  • 营收5年增速
    11.57%
    --
  • 净利率
    -8.32%
  • 销售费用/利润率
    --
  • 股息率
    --
更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    20.43%
  • 有息资产负债率(%)
    13.75%
  • 财费货币率(%)
    0.04%
  • 应收账款/利润(%)
    --
  • 存货/营收(%)
    28.31%
  • 经营现金流/利润(%)
    220.38%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    5.63%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    26.77%
  • 流动比率
    1.56%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    8.80%
  • 货币资金/流动负债(%)
    73.73%
  • 盈利质量瑕疵数
    4

盈利质量 提示：建议关注公司存货状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    --
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    14.31%
  • 在建工程/利润(%)
    --
  • 在建工程/利润环比(%)
    --
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    --
  • 经营性现金流/利润(%)
    220.38%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 华龙
    华夏中证机器人ETF
    7485800
  • 刘笑明 祁世超
    天弘中证机器人ETF
    3027000
  • 李栩 李树建
    易方达国证机器人产业ETF
    1753219
  • 金璜
    景顺长城国证机器人产业ETF
    566560
  • 郭锐 文仲阳
    招商丰盈积极配置混合A
    467900
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