华瑞股份

(300626)

总市值：18.25亿

PE(静)：-558.49

PE(2025E)：--

总股本：1.80亿

PB(静)：3.52

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为0.48%，近年生意回报能力不强。公司业绩具有周期性。去年的净利率为-0.43%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为7.24%，投资回报一般，其中最惨年份2023年的ROIC为-9.93%，投资回报极差。公司历史上的财报非常一般（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。），公司上市来已有年报7份，亏损年份2次，显示生意模式比较脆弱。

融资分红

公司上市8年以来，累计融资总额1.88亿元，累计分红总额2206.00万元，分红融资比为0.12。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。

风险点

公司有息负债较高，注意公司债务风险。

详细数据

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司在汽车电机领域的换向器业务增长较为稳定。请公司如何看待该领域未来的市场竞争格局？

答：您好！商务部明确 2025 年汽车以旧换新政策延续，车市将带来一波强力拉动。汽车电机作为汽车的核心零部件，在起动机、发电机、燃油泵、助力转向、刹车系统、冷却散热系统、座椅、摇窗及雨刮等部件上均有应用。现在的汽车中各类自动化、智能化的功能逐渐增加，比如天窗、后视镜折叠、自动尾盖等，促进了汽车微特电机的应用，相应地也会刺激对换向器的需求。感谢关注！


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研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
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根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，华瑞股份的合理估值约为--元，该公司现值10.14元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

华瑞股份需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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当前市值
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周期估值

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    0.47%
  • 利润5年增速
    --
    --
  • 营收5年增速
    -0.03%
    --
  • 净利率
    -0.43%
  • 销售费用/利润率
    --
  • 股息率
    --
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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    --
  • 有息资产负债率(%)
    26.31%
  • 财费货币率(%)
    0.04%
  • 应收账款/利润(%)
    --
  • 存货/营收(%)
    24.49%
  • 经营现金流/利润(%)
    336.17%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    4.72%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    10.73%
  • 流动比率
    1.40%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    13.54%
  • 货币资金/流动负债(%)
    31.32%
  • 盈利质量瑕疵数
    4

盈利质量 提示：建议关注公司存货状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    --
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    -6.19%
  • 在建工程/利润(%)
    --
  • 在建工程/利润环比(%)
    --
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    --
  • 经营性现金流/利润(%)
    336.17%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 王海畅 孔宪政
    诺安多策略混合A
    324200
  • 盛丰衍
    西部利得量化成长混合A
    182100
  • 杨坤
    万家创业板综合ETF
    122400
  • 翟梓舰
    西部利得量化优选一年持有期混合A
    35000
  • 赵端端 姚学康
    泓德慧享混合A
    17900
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行业相对指标

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