金陵体育
(300651)
总市值：50.95亿
PE(静)：83.72
PE(2026E)：--
总股本：1.41亿
PB(静)：4.65
利润(2026E)：--
研究院小巴
公司去年的ROIC为5.95%，生意回报能力一般。去年的净利率为14.6%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为6.18%，投资回报一般，其中最惨年份2024年的ROIC为2.8%，投资回报一般。公司历史上的财报相对一般（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。
公司现金资产非常健康。
公司过去三年（2023/2024/2025）净经营资产收益率分别为13.5%/5.3%/14.9%，净经营利润分别为6267.74万/2291.7万/6109.89万元，净经营资产分别为4.64亿/4.32亿/4.1亿元。
公司过去三年（2023/2024/2025）的营运资本/营收（即生产经营过程中公司每产生一块钱的营收企业经营需要垫付的资金）分别为0.22/0.32/0.29，其中营运资本（公司生产经营过程中公司自己掏的钱）分别为1.15亿/1.2亿/1.22亿元，营收分别为5.14亿/3.74亿/4.18亿元。
详细数据
研究院小巴
公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到68.8%这种爆表速度，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。
（市值 - 净金融资产) / 预期利润为--，其中净金融资产6.04亿元，预期净利润--元。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：公司应收账款偏高，回款周期长，请 2026 年压降应收、严控回款风险有什么措施？
答：感谢关注，公司高度重视应收账款管控工作，正通过强化客户信用管理、合同条款约束、加大款催收力度等方式严控款风险，相关经营情况请以公司公告为准。
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，金陵体育的合理估值约为--元，该公司现值36.08元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
金陵体育需要保持68.80%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
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当前市值
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50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
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分析师刘洋对其研究比较深入（预测准确度为42.99%）其最新研报预测如下：
财报摘要
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项目2025评级
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ROIC5.94%
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利润5年增速4.70%--
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营收5年增速-1.40%--
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净利率14.60%
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销售费用/利润率39.10%
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股息率0.33%
财报体检
财务排雷 综述：财务相对健康。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)43.20%
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有息资产负债率(%)0.06%
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财费货币率(%)0.01%
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应收账款/利润(%)120.09%
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存货/营收(%)43.49%
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经营现金流/利润(%)152.89%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)0.00%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)5.41%
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流动比率4.16%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)63.43%
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货币资金/流动负债(%)371.92%
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盈利质量瑕疵数2
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)-11.48%
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应收账款/利润3年变动比例(%)-54.96%
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存货/营收环比(%)10.52%
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在建工程/利润(%)3.60%
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在建工程/利润环比(%)37.79%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)3.39%
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经营性现金流/利润(%)152.89%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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宋施怡 江峰浦银安盛增长动力混合A111400
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刘玮明博道久航混合A74300
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刘海燕富国中证体育产业指数(LOF)A41100
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胡崇海国泰海通量化选股混合发起A19900
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刘玉强博时量化多策略股票A15700
行业相对指标
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价投圈与资讯
