雷迪克诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

雷迪克

(300652)

总市值：78.07亿

PE(静)：64.97

PE(2025E)：46.75

总股本：1.33亿

PB(静)：5.16

利润(2025E)：1.67亿

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生意好坏

公司去年的ROIC为8.39%，生意回报能力一般。去年的净利率为16.24%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为9.04%，投资回报也较好，其中最惨年份2019年的ROIC为5.98%，投资回报一般。公司历史上的财报相对良好（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

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靠谱分析师观点：公司未来成长性高。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（浙商证券的张菁预测准确率为86.04%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是23.48元，公司股价距离该估值还有59.88%的下跌空间，估值回归空间大，该公司估值压力较大，根据市价回推公司业绩需要5年达到52.8%以上的复合增速才能撑得起当前市值，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为23.44%。

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该公司被1位投资大佬持有，持有该公司的知名大佬包括鹏华基金的闫思倩，在2024年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为208.02亿元，已累计从业7年278天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘成长股。

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：请介绍一下公司第三季度经营情况。

答：截至2025年第三季度末，公司整体经营表现稳健，营业收入达到80,543.94万元，较上年同期增长56.52%；归属于上市公司股东的净利润为13,765.78万元，同比增长48.02%，盈利规模持续提升。其中，第三季度单季实现营业收入30,897.29万元，同比增长60.68%；归属于上市公司股东的净利润为4,951.09万元，同比增幅达44.55%季度业绩增长进一步提速。报告期内，公司完成对誊展精密的收购并实现财务并表，带动总资产规模增至216,089.16万元，较上年同期增长17.57%；净资产达到151,297.95万元，同比增长8.79%。资产结构保持稳健，资本实力进一步增强。报告期内，公司各项业务扎实推进，前装与后装市场协同发展，整体经营质量稳步提升，多项财务指标改善明显，在产品交付、客户拓展与成本管控等方面的综合能力持续增强。

主机业务方面，目前多个新能源平台项目已进入持续交付阶段业务进展顺利。公司客户覆盖吉利、上汽、广汽、零跑、小鹏、长城、长安等国内主流汽车品牌，前装配套体系日趋完善。从当前客户需求及行业趋势判断，预计未来将有更多改款车型和新平台车型集中上市，公司作为核心供应商有望随之扩大配套份额，前装业务收入预计保持稳定增长，规模效应也将进一步显现。

后装业务方面，公司在巩固现有配套项目批量供货与市场份额的基础上，积极拓展中高端海外市场。凭借多年积累的汽车轴承制造经验与技术沉淀，公司产品在性能、可靠性和使用寿命等方面获得海外客户较好评价，客户黏性持续增强，推动该业务板块实现稳定增长。除已建立的长期优质客户关系外，目前多家潜在优质客户也处于合作洽谈阶段，为后续业务拓展奠定良好基础。

在公司主业快速发展的同时，公司也顺应新产业的发展趋势，在汽车丝杠人形机器人等核心部件领域布局第二增长曲线，进一步丰富公司的产品序列，抢占新兴市场先机，提升公司的综合竞争力第三季度，公司成立了雷迪克精密传动有限公司，该平台作为公司具身智能业务发展核心载体和产能基地，将用于开展汽车滚珠丝杠人形机器人关节模组用的滚柱丝杠以及灵巧手微型丝杠等尖端领域产品的研发生产。目前雷迪克精密传动的产线的设备正在分批陆续到位，预计明年进入放量期。

在2025年的四季度以及未来公司将继续维持高质量发展的趋势，努力为股东做出更多的报。谢谢。

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以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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