雷迪克

(300652)

总市值：79.58亿

PE(静)：66.22

PE(2025E)：47.65

总股本：1.33亿

PB(静)：5.43

利润(2025E)：1.67亿

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生意好坏

公司去年的ROIC为8.39%，生意回报能力一般。去年的净利率为16.24%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为9.04%，投资回报也较好，其中最惨年份2019年的ROIC为5.98%，投资回报一般。公司历史上的财报相对良好（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

详细数据

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靠谱分析师观点：公司未来成长性高。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（浙商证券的张菁预测准确率为86.04%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是23.31元，公司股价距离该估值还有60.93%的下跌空间，估值回归空间大，该公司估值压力较大，根据市价回推公司业绩需要5年达到53.5%以上的复合增速才能撑得起当前市值，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为23.44%。

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该公司被1位投资大佬持有，该大佬最近还加仓了，持有该公司的知名大佬包括鹏华基金的闫思倩，在2024年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为161.36亿元，已累计从业7年221天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘成长股。

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司简介

答：雷迪克成立于2002年，深耕汽车轴承配件领域二十余年，客户覆盖上汽、广汽、吉利、长城、奇瑞、长安等主机市场客户。公司于2002年在杭州萧山成立，于2017年在深交所创业板上市，设有萧山本部、钱塘区二厂、桐乡三厂基地。公司早期业务聚焦M售后市场，2017年以后拓展OEM整机市场颇具成效，获上汽、奇瑞、长安等主流车企轮毂单元产品定点。公司产品主要包括轮毂轴承、轮毂轴承单元、圆锥轴承、离合器分离轴承、涨紧轮等，产品用于汽车悬挂系统、动力系统和传动系统等。公司近期完成对誊展精密的控股并表以及北方机械的参股，并成立机器人全资子公司，拓展业务应用场景至人形机器人领域，导入滚珠丝杠和行星滚柱丝杠产品。


详细数据

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以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据浙商证券张菁的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，雷迪克的合理估值约为23.31元，该公司现值59.66元，当前市值高于合理估值，现价基于合理估值有60.92%的溢价

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

雷迪克需要保持53.50%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师张菁对其研究比较深入（预测准确度为86.04%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2025E
    1.67
  • 2026E
    1.95
  • 2027E
    2.26
更多>

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    8.38%
  • 利润5年增速
    11.69%
    --
  • 营收5年增速
    9.86%
    --
  • 净利率
    16.23%
  • 销售费用/利润率
    13.12%
  • 股息率
    0.27%
更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    26.45%
  • 有息资产负债率(%)
    4.16%
  • 财费货币率(%)
    -0.02%
  • 应收账款/利润(%)
    209.48%
  • 存货/营收(%)
    36.87%
  • 经营现金流/利润(%)
    43.52%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    0.94%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -10.30%
  • 流动比率
    2.48%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    37.68%
  • 货币资金/流动负债(%)
    226.56%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    75.19%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    38.01%
  • 存货/营收环比(%)
    -14.10%
  • 在建工程/利润(%)
    78.69%
  • 在建工程/利润环比(%)
    9.92%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    13.10%
  • 经营性现金流/利润(%)
    43.52%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 闫思倩
    鹏华碳中和主题混合A
    4462770
  • 闫思倩
    鹏华沪深港新兴成长混合A
    573110
  • 孙迪
    广发先进制造股票发起式A
    303290
  • 徐智翔
    富国新材料新能源混合A
    271700
  • 吴昊
    方正富邦远见成长混合A
    260000
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行业相对指标

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