中孚信息

(300659)

总市值：35.13亿

PE(静)：-28.06

PE(2025E)：--

总股本：2.60亿

PB(静)：2.77

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

去年的净利率为-15.94%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为16.7%，投资回报也很好，其中最惨年份2022年的ROIC为-27.01%，投资回报极差。公司历史上的财报相对一般（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。），公司上市来已有年报7份，亏损年份3次，显示生意模式比较脆弱。

融资分红

公司上市8年以来，累计融资总额14.80亿元，累计分红总额1.40亿元，分红融资比为0.09。

生意模式

公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

风险点

公司财务费用较高，注意公司债务风险。

详细数据

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：请公司在信创领域有什么产品或者业务布局？

答：投资者您好！中孚信息自 2011 年开始涉足信创安全相关产品研发、适配应用及产品化推广，积极参与信创产业生态建设，并于 2012 年参与了工信部组织的信创相关产品的研制，是最早参与信创产业建设的企业之一。公司信创安全产品兼容适配主流国产 CPU、操作系统、数据库、中间件，采用统一部署、统一运维等方式，形成了信创体系下的整体安全防护解决方案，解决了信创推进过程中信创体系与 Wintel 体系终端共存，统一管理难度大，终端防护产品多，运维工作量大，不同品牌间产品兼容性差，容易造成系统故障等问题。谢谢关注。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，中孚信息的合理估值约为--元，该公司现值13.49元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

中孚信息需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师安永平对其研究比较深入（预测准确度为15.27%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    -8.14%
  • 利润5年增速
    --
    --
  • 营收5年增速
    5.42%
    --
  • 净利率
    -15.93%
  • 销售费用/利润率
    --
  • 股息率
    --
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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    21.07%
  • 有息资产负债率(%)
    10.84%
  • 财费货币率(%)
    0.01%
  • 应收账款/利润(%)
    --
  • 存货/营收(%)
    8.62%
  • 经营现金流/利润(%)
    85.65%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    -1.27%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -3.97%
  • 流动比率
    2.36%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    -54.52%
  • 货币资金/流动负债(%)
    134.83%
  • 盈利质量瑕疵数
    4

盈利质量

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    --
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    3.34%
  • 在建工程/利润(%)
    --
  • 在建工程/利润环比(%)
    --
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    --
  • 经营性现金流/利润(%)
    85.65%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 杜聪
    大成成长进取混合A
    4013703
  • 杜聪
    大成科技消费股票A
    2197729
  • 周蔚文 冯炉丹
    中欧新蓝筹混合A
    1857275
  • 陈文凯
    华泰柏瑞质量成长混合A
    401500
  • 殷明
    易方达易百智能量化策略混合A
    19400
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行业相对指标

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