江苏雷利诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

江苏雷利

(300660)

总市值：158.67亿

PE(静)：50.03

PE(2025E)：36.72

总股本：3.19亿

PB(静)：4.69

利润(2025E)：4.32亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为7.87%，生意回报能力一般。去年的净利率为11.74%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市8年以来，累计融资总额12.68亿元，累计分红总额8.57亿元，分红融资比为0.68。

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靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要高到49.8%，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：请公司空心杯电机,丝杠,精密齿轮箱等微型运动控制产品的竞争力如何?

答：公司在相关产品领域有较为丰富的技术储备。公司自研空心杯电机全自动绕线技术及设备，子公司鼎智科技研发生产的行星滚柱丝杆、反向梯形丝杆、小微型滚珠丝杆、微型精密齿轮箱等产品性能对标海外龙头，正在多家客户端送样测试。公司布局了执行环节的电机、丝杆、齿轮箱等产品，以及驱控环节的控制器、驱动器、编码器，目标基于各应用场景下的客户需求，定制机电软一体化的精密运动控制解决方案。公司相信可通过跨领域的布局和系统化集成，实现技术、资源、渠道互补，并有效提高解决方案整体的性价比，从而提升整体竞争力。

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研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据国盛证券张一鸣的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，江苏雷利的合理估值约为--元，该公司现值49.68元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

江苏雷利需要保持49.80%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师张一鸣对其研究比较深入（预测准确度为69.35%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2024E

3.57
2025E

4.32
2026E

5.14

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财报摘要

项目

2023

评级
ROIC

7.86%
利润5年增速

8.53%

--
营收5年增速

6.46%

--
净利率

11.74%
销售费用/利润率

27.05%
股息率

2.08%

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财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

30.55%
有息资产负债率(%)

13.31%
财费货币率(%)

-0.03%
应收账款/利润(%)

372.97%
存货/营收(%)

24.26%
经营现金流/利润(%)

179.50%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

1.99%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

-14.23%
流动比率

1.84%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

25.03%
货币资金/流动负债(%)

114.88%
盈利质量瑕疵数

2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

-1.27%
应收账款/利润3年变动比例(%)

--
存货/营收环比(%)

11.74%
在建工程/利润(%)

59.10%
在建工程/利润环比(%)

35.38%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

5.59%
经营性现金流/利润(%)

179.50%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
崔蕾

南方中证1000ETF

1485800
赵宗庭

华夏中证1000ETF

807800
盛丰衍翟梓舰

西部利得中证1000指数增强A

212700
胡倩

海通智选B

8600

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行业相对指标