圣邦股份诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

圣邦股份

(300661)

总市值：480.63亿

PE(静)：96.07

PE(2025E)：76.43

总股本：6.18亿

PB(静)：10.18

利润(2025E)：6.29亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为10.75%，生意回报能力一般。去年的净利率为14.67%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为28.15%，投资回报也很好，其中最惨年份2023年的ROIC为6.42%，投资回报一般。公司历史上的财报较为好看（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

生意模式

公司业绩主要依靠研发驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

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靠谱分析师观点：公司未来成长性高。

该公司历来财报较为好看，是价投有研究动力的公司。

详细数据

研究院小巴

该公司被1位投资大佬持有，该大佬最近还加仓了，持有该公司的知名大佬包括中泰证券(上海)资管的姜诚，在2024年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为126.06亿元，已累计从业8年148天，擅长挖掘成长股。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据国信证券胡剑的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，圣邦股份的合理估值约为27.56元，该公司现值77.77元，当前市值高于合理估值，现价基于合理估值有64.55%的溢价

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

圣邦股份需要保持74.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师胡剑对其研究比较深入（预测准确度为74.67%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2025E

6.06
2026E

8.38
2027E

10.89

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财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

10.74%
利润5年增速

22.98%

--
营收5年增速

33.39%

--
净利率

14.67%
销售费用/利润率

46.81%
股息率

0.19%

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财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

37.94%
有息资产负债率(%)

2.18%
财费货币率(%)

-0.03%
应收账款/利润(%)

51.70%
存货/营收(%)

34.53%
经营现金流/利润(%)

109.81%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

0.23%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

-6.31%
流动比率

4.30%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

94.53%
货币资金/流动负债(%)

391.62%
盈利质量瑕疵数

3

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

76.72%
应收账款/利润3年变动比例(%)

98.95%
存货/营收环比(%)

-1.21%
在建工程/利润(%)

--
在建工程/利润环比(%)

--
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

7.45%
经营性现金流/利润(%)

109.81%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
刘慧影

诺安成长混合A

19387719
成曦刘树荣

易方达创业板ETF

10026177
刘格菘

广发科技先锋混合

9855846
郑巍山

银河创新混合A

8100000
柳军

华泰柏瑞沪深300ETF

7847298

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行业相对指标