华大基因

(300676)

总市值：207.83亿

PE(静)：223.71

PE(2025E)：--

总股本：4.16亿

PB(静)：2.11

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为0.3%，生意回报能力不强。去年的净利率为2.15%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。

融资分红

公司上市8年以来，累计融资总额25.50亿元，累计分红总额10.26亿元，分红融资比为0.4。

生意模式

公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：赵总您好！目前国内投身产检、新生儿、肿瘤以慢性病检测的企业越来越多，竞争越来越激烈，华大基因作为检测为主的企业，如何保持核心竞争力？

答：您好，感谢您对华大基因的关注。今年以来，在生育健康管理领域，公司的新生儿遗传病基因筛查、遗传病基因检测等业务实现了超过 30%的同比增长。同时，公司也加大了对 60 岁以上中老年群体慢性病防控业务的研发投入，特别是在心血管疾病领域，公司参与了国家“十四五”重大专项，推出了一系列筛查和诊断产品。在人工智能领域，公司成立了 I 专项小组，并发布生成式生物智能范式 GBI LL(Generative Bio-Intelligent)，这是一个针对遗传病诊断的智能化解读工具。公司的大模型已经得到了业内的广泛认可，公司将进一步加速模型训练，以全面应用于公司的业务领域，提升公司的核心竞争力。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，华大基因的合理估值约为8.67元，该公司现值49.98元，当前市值高于合理估值，现价基于合理估值有82.64%的溢价

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

华大基因需要保持99.20%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师胡博新对其研究比较深入（预测准确度为46.28%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2023
    评级
  • ROIC
    0.29%
  • 利润5年增速
    -21.40%
    --
  • 营收5年增速
    11.39%
    --
  • 净利率
    2.15%
  • 销售费用/利润率
    1115.48%
  • 股息率
    0.26%
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财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    35.47%
  • 有息资产负债率(%)
    5.82%
  • 财费货币率(%)
    -0.01%
  • 应收账款/利润(%)
    1968.90%
  • 存货/营收(%)
    16.44%
  • 经营现金流/利润(%)
    440.00%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    0.77%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -4.56%
  • 流动比率
    2.63%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    51.04%
  • 货币资金/流动负债(%)
    239.29%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    5.44%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    18.39%
  • 在建工程/利润(%)
    593.06%
  • 在建工程/利润环比(%)
    16.61%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    10.10%
  • 经营性现金流/利润(%)
    440.00%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 黄兴亮
    万家经济新动能混合A
    1300068
  • 黄兴亮
    万家创业板2年定期开放混合A
    1200052
  • 孟晓婧
    前海联合添瑞一年持有期混合A
    3600
  • 孟晓婧
    前海联合添利债券A
    600
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行业相对指标

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公司调研

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