电连技术

(300679)

总市值：215.77亿

PE(静)：34.67

PE(2025E)：27.64

总股本：4.25亿

PB(静)：4.33

利润(2025E)：7.81亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为11.91%，生意回报能力一般。去年的净利率为13.58%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为10.78%，投资回报也较好，其中最惨年份2019年的ROIC为4.38%，投资回报一般。公司历史上的财报相对良好（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

详细数据

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靠谱分析师观点：公司未来成长性高。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要高到31.1%，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：2025年 8月 28日下午，深圳证券交易所联合博时基金、各媒体及各投资者在公司会议室举办了“深交所走进创业板综指数成份股”活动。各参会人员一行参观了公司生产车间，观看了公司宣传片，随后进行了座谈交流，听取了公司情况介绍，并由公司总经理兼董事会秘书对投资者关心的进行了解答，投资者交流环节答内容如下：

答：2025年 8月 28日下午，深圳证券交易所联合博时基金、各媒体及各投资者在公司会议室举办了“深交所走进创业板综指数成份股”活动。各参会人员一行参观了公司生产车间，观看了公司宣传片，随后进行了座谈交流，听取了公司情况介绍，并由公司总经理兼董事会秘书对投资者关心的问题进行了解，投资者交流环节问内容如下


一、投资者主要问题：

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据天风证券潘暕的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，电连技术的合理估值约为38.25元，该公司现值50.79元，当前市值高于合理估值，现价基于合理估值有24.68%的溢价

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

电连技术需要保持31.10%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师潘暕对其研究比较深入（预测准确度为75.03%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2025E
    8.00
  • 2026E
    10.20
  • 2027E
    12.39
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财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    11.91%
  • 利润5年增速
    35.69%
    --
  • 营收5年增速
    16.62%
    --
  • 净利率
    13.58%
  • 销售费用/利润率
    26.38%
  • 股息率
    0.94%
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财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    15.56%
  • 有息资产负债率(%)
    0.84%
  • 财费货币率(%)
    -0.01%
  • 应收账款/利润(%)
    239.39%
  • 存货/营收(%)
    17.16%
  • 经营现金流/利润(%)
    82.12%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    0.16%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -3.56%
  • 流动比率
    2.10%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    40.63%
  • 货币资金/流动负债(%)
    122.04%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    11.92%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    41.70%
  • 存货/营收环比(%)
    4.64%
  • 在建工程/利润(%)
    17.95%
  • 在建工程/利润环比(%)
    10.06%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    9.30%
  • 经营性现金流/利润(%)
    82.12%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 任相栋
    兴全合泰混合A
    8050372
  • 成曦 刘树荣
    易方达创业板ETF
    6716524
  • 任相栋
    兴证全球合衡三年持有混合A
    6003511
  • 罗文杰
    南方中证500ETF
    4398736
  • 江山
    景顺长城研究精选股票A
    3942400
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行业相对指标

相关评级

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公司调研

  • 日期
    机构数量
    知名机构
  • 2025-08-28
    9
    深圳证券交易所
    详情>
  • 2025-05-08
    1
    通过“价值在线”平台(www.ir-online.cn)参与本次业绩说明会的广大投资者
    详情>
  • 2024-12-12
    1
    通过“全景路演”网站(https://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP参与本次活动的广大投资者
    详情>
  • 2024-05-09
    1
    通过“价值在线”平台(www.ir-online.cn)参与本次业绩说明会的广大投资者
    详情>
  • 2024-04-25
    186
    景林资产
    详情>
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