隆盛科技

(300680)

总市值：83.52亿

PE(静)：37.22

PE(2025E)：26.61

总股本：2.31亿

PB(静)：4.27

利润(2025E)：3.14亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为8.87%，生意回报能力一般。去年的净利率为9.57%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为8.74%，投资回报也较好，其中最惨年份2018年的ROIC为1.89%，投资回报一般。公司历史上的财报相对一般（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

融资分红

公司上市8年以来，累计融资总额12.88亿元，累计分红总额1.79亿元，分红融资比为0.14。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。

生意模式

公司业绩主要依靠资本开支及股权融资驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

风险点

公司有息负债较高，注意公司债务风险。

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靠谱分析师观点：公司未来成长性高。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要高到37.7%，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。

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该公司被1位投资大佬持有，该大佬最近还加仓了，持有该公司的知名大佬包括鹏华基金的闫思倩，在2024年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为163.37亿元，已累计从业7年134天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘成长股。

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：航空航天精密制造领域是不是公司主营之一？无人机零部件制造有哪些竞争优势？导弹精密零件涉及哪些结构件？谢谢！

答:尊敬的投资者，您好：航空航天精密制造领域是公司未来发展的主营业务之一。公司控股子公司微研中佳可以承制宇航项 目、无人机等精密零部件产品，目前已建设完成三期航空扩产项 目，上述产品已具备一定的行业拓展基础，除此之外，公司也会加 快筹划在相关领域的研发和产业延伸布局。后续如有相关进展信 息，会及时进行披露。感谢您的关注。


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以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据中金公司邓学的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，隆盛科技的合理估值约为--元，该公司现值36.15元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

隆盛科技需要保持37.70%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

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当前市值
100%

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当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师邓学对其研究比较深入（预测准确度为56.35%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2025E
    3.01
  • 2026E
    3.69
  • 2027E
    --
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财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    8.87%
  • 利润5年增速
    49.45%
    --
  • 营收5年增速
    42.60%
    --
  • 净利率
    9.57%
  • 销售费用/利润率
    6.48%
  • 股息率
    0.55%
更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    17.65%
  • 有息资产负债率(%)
    29.53%
  • 财费货币率(%)
    0.08%
  • 应收账款/利润(%)
    356.75%
  • 存货/营收(%)
    19.42%
  • 经营现金流/利润(%)
    172.82%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    9.67%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    25.78%
  • 流动比率
    1.24%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    8.64%
  • 货币资金/流动负债(%)
    49.97%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -4.10%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    1.58%
  • 存货/营收环比(%)
    0.55%
  • 在建工程/利润(%)
    60.72%
  • 在建工程/利润环比(%)
    17.91%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    -0.77%
  • 经营性现金流/利润(%)
    172.82%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 闫思倩
    鹏华碳中和主题混合A
    7569602
  • 张璐
    永赢先进制造智选混合发起A
    3278200
  • 吴国清
    前海开源嘉鑫混合A
    3197603
  • 胡泽
    永赢低碳环保智选混合发起A
    2087500
  • 闫思倩
    鹏华沪深港新兴成长混合A
    1656703
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行业相对指标

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